Ameren Évaluation
Le site 0HE2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0HE2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0HE2 ( $94.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $90.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0HE2 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HE2?
Mesure clé : Comme 0HE2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0HE2? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.1x |
| Les revenus | US$1.13b |
| Capitalisation boursière | US$25.04b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.3x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0HE2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.8x | ||
NG. National Grid | 28.2x | 15.5% | UK£48.6b |
CNA Centrica | 5.7x | -10.8% | UK£6.2b |
TEP Telecom Plus | 19.4x | 11.3% | UK£1.4b |
SSE SSE | 10.1x | 5.1% | UK£19.2b |
0HE2 Ameren | 22.1x | 9.6% | US$25.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HE2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0HE2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Integrated Utilities ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0HE2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Integrated Utilities ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0HE2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.1x |
| Juste PE Ratio | 15.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HE2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$94.20 | US$89.34 -5.2% | 7.1% | US$98.00 | US$79.12 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$85.93 | US$88.54 +3.0% | 8.0% | US$98.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$87.43 | US$85.67 -2.0% | 8.1% | US$97.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$82.17 | US$83.22 +1.3% | 6.3% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$81.02 | US$79.39 -2.0% | 4.8% | US$87.00 | US$74.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$70.78 | US$77.93 +10.1% | 3.7% | US$83.00 | US$72.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$72.57 | US$77.82 +7.2% | 3.7% | US$83.00 | US$72.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$73.56 | US$76.35 +3.8% | 4.6% | US$82.00 | US$69.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$73.65 | US$76.51 +3.9% | 4.3% | US$82.00 | US$69.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$70.73 | US$76.20 +7.7% | 4.4% | US$82.00 | US$69.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$70.77 | US$76.67 +8.3% | 4.9% | US$84.00 | US$71.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$71.93 | US$77.67 +8.0% | 6.2% | US$86.00 | US$71.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$77.51 | US$83.00 +7.1% | 5.0% | US$89.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$76.89 | US$84.31 +9.6% | 7.6% | US$97.00 | US$75.00 | US$85.93 | 13 |
| Oct ’24 | US$74.72 | US$88.23 +18.1% | 5.7% | US$97.00 | US$80.00 | US$87.43 | 13 |
| Sep ’24 | US$77.87 | US$88.15 +13.2% | 5.8% | US$97.00 | US$80.00 | US$82.17 | 13 |
| Aug ’24 | US$85.59 | US$91.83 +7.3% | 5.2% | US$101.00 | US$85.00 | US$81.02 | 12 |
| Jul ’24 | US$81.36 | US$91.67 +12.7% | 5.1% | US$101.00 | US$86.00 | US$70.78 | 12 |
| Jun ’24 | US$80.49 | US$93.64 +16.3% | 6.1% | US$102.00 | US$86.00 | US$72.57 | 11 |
| May ’24 | US$89.63 | US$94.45 +5.4% | 5.0% | US$102.00 | US$86.00 | US$73.56 | 11 |
| Apr ’24 | US$86.36 | US$91.82 +6.3% | 4.4% | US$97.00 | US$84.00 | US$73.65 | 11 |
| Mar ’24 | US$81.16 | US$93.08 +14.7% | 4.2% | US$100.00 | US$86.00 | US$70.73 | 12 |
| Feb ’24 | US$86.83 | US$93.58 +7.8% | 4.6% | US$101.00 | US$85.00 | US$70.77 | 12 |
| Jan ’24 | n/a | US$92.58 0% | 6.9% | US$101.00 | US$82.00 | US$71.93 | 12 |
| Dec ’23 | US$89.66 | US$89.46 -0.2% | 5.1% | US$98.00 | US$82.00 | US$77.51 | 13 |
| Nov ’23 | US$81.96 | US$89.54 +9.2% | 7.1% | US$102.00 | US$80.00 | US$76.89 | 13 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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