Audax Renovables, S.A.

LSE:0EIB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €748.9m

Audax Renovables Évaluation

Le site 0EIB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0EIB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0EIB ( €1.66 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0EIB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0EIB?

Mesure clé : Comme 0EIB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0EIB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0EIB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0EIB?
Ratio PE14.5x
Les revenus€51.49m
Capitalisation boursière€748.95m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0EIB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0EIB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.8x
DRX Drax Group
3.7x-27.6%UK£2.4b
YU. Yü Group
8.1x-1.7%UK£310.5m
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
EGR1T Enefit Green
11.7x-6.2%€724.6m
0EIB Audax Renovables
14.5x8.6%€748.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0EIB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0EIB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0EIB 14.5xMoyenne de l'industrie 16.3xNo. of Companies8PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0EIB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0EIB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0EIB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.5x
Juste PE Ratio14.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0EIB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0EIB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.66
€2.38
+42.7%
1.1%€2.40€2.35n/a2
Nov ’25€1.75
€2.39
+36.9%
0.4%€2.40€2.38n/a2
Oct ’25€1.90
€2.39
+25.8%
0.4%€2.40€2.38n/a2
Jun ’25€1.94
€2.10
+8.2%
4.8%€2.20€2.00n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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