EVN Évaluation
Le site 0EEI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0EEI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0EEI ( €25.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €30.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0EEI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0EEI?
Mesure clé : Comme 0EEI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0EEI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.5x |
| Les revenus | €590.20m |
| Capitalisation boursière | €4.45b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.3x |
| Ratio PEG | -1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0EEI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.8x | ||
SSE SSE | 10.1x | 5.1% | UK£19.2b |
JEL Jersey Electricity | 11.7x | -8.8% | UK£131.8m |
DRX Drax Group | 3.8x | -27.6% | UK£2.5b |
CNA Centrica | 5.7x | -10.8% | UK£6.2b |
0EEI EVN | 7.5x | -7.7% | €4.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0EEI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0EEI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0EEI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0EEI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.5x |
| Juste PE Ratio | 11.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0EEI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €25.05 | €34.70 +38.5% | 13.8% | €40.70 | €29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €25.50 | €34.70 +36.1% | 13.8% | €40.70 | €29.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €28.05 | €34.20 +21.9% | 12.2% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €31.40 | €34.20 +8.9% | 12.2% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €30.05 | €34.20 +13.8% | 12.2% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €29.70 | €34.20 +15.2% | 12.2% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €28.70 | €34.20 +19.2% | 12.2% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €28.95 | €34.20 +18.1% | 12.2% | €39.20 | €29.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €24.50 | €31.70 +29.4% | 8.5% | €34.40 | €29.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €24.00 | €36.23 +51.0% | 18.7% | €45.30 | €29.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €25.55 | €36.23 +41.8% | 18.7% | €45.30 | €29.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €28.45 | €35.60 +25.1% | 19.7% | €45.30 | €29.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €27.21 | €34.27 +26.0% | 24.5% | €45.30 | €25.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €25.85 | €33.57 +29.9% | 25.4% | €45.20 | €25.00 | €25.50 | 3 |
| Oct ’24 | €25.15 | €33.57 +33.5% | 25.4% | €45.20 | €25.00 | €28.05 | 3 |
| Sep ’24 | €22.90 | €33.57 +46.6% | 25.4% | €45.20 | €25.00 | €31.40 | 3 |
| Aug ’24 | €21.45 | €33.57 +56.5% | 25.4% | €45.20 | €25.00 | €30.05 | 3 |
| Jul ’24 | €20.30 | €33.57 +65.4% | 25.4% | €45.20 | €25.00 | €29.70 | 3 |
| Jun ’24 | €20.80 | €33.73 +62.2% | 25.1% | €45.20 | €25.00 | €28.70 | 3 |
| May ’24 | €21.85 | €38.10 +74.4% | 18.6% | €45.20 | €31.00 | €28.95 | 2 |
| Apr ’24 | €20.42 | €38.10 +86.6% | 18.6% | €45.20 | €31.00 | €24.50 | 2 |
| Mar ’24 | €20.40 | €33.73 +65.4% | 25.1% | €45.20 | €25.00 | €24.00 | 3 |
| Feb ’24 | €19.42 | €35.10 +80.7% | 28.8% | €45.20 | €25.00 | €25.55 | 2 |
| Jan ’24 | €16.88 | €35.10 +107.9% | 28.8% | €45.20 | €25.00 | €28.45 | 2 |
| Dec ’23 | €18.06 | €35.10 +94.4% | 28.8% | €45.20 | €25.00 | €27.21 | 2 |
| Nov ’23 | €16.97 | €34.07 +100.8% | 24.6% | €45.20 | €25.00 | €25.85 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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