Rai Way S.p.A.

LSE:0R40 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.4b

Rai Way Évaluation

Le site 0R40 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0R40 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0R40 ( €5.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0R40 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R40?

Mesure clé : Comme 0R40 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0R40. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0R40 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0R40?
Ratio PE16.1x
Les revenus€87.45m
Capitalisation boursière€1.41b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0R40 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0R40 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49.5x
BT.A BT Group
19.8x14.1%UK£15.2b
GAMA Gamma Communications
26.9x12.7%UK£1.5b
603220 China Bester Group Telecom
48.5xn/aCN¥9.1b
JTS Jasmine Technology Solution
102.7xn/a฿47.3b
0R40 Rai Way
16.1x0.7%€1.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R40 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0R40 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0R40 16.1xMoyenne de l'industrie 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0R40 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Telecom ( 18.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0R40 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0R40 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.1x
Juste PE Ratio16.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R40 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0R40 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.19
€7.10
+36.8%
6.4%€7.60€6.60n/a4
Nov ’25€5.35
€7.10
+32.7%
6.4%€7.60€6.60n/a4
Oct ’25€5.32
€7.03
+32.0%
5.5%€7.50€6.60n/a4
Sep ’25€5.09
€7.03
+38.0%
5.5%€7.50€6.60n/a4
Aug ’25€4.95
€7.03
+42.1%
5.5%€7.50€6.60n/a4
Jul ’25€4.95
€7.03
+41.9%
5.5%€7.50€6.60n/a4
Jun ’25€5.19
€6.98
+34.4%
6.2%€7.50€6.50n/a4
May ’25€5.32
€6.75
+26.9%
6.7%€7.50€6.30n/a4
Apr ’25€5.19
€6.75
+30.1%
6.7%€7.50€6.30n/a4
Mar ’25€4.81
€6.53
+35.7%
4.4%€7.00€6.30n/a4
Feb ’25€5.04
€6.53
+29.5%
4.4%€7.00€6.30n/a4
Jan ’25€5.14
€6.53
+26.9%
4.4%€7.00€6.30n/a4
Dec ’24€4.92
€6.53
+32.8%
4.4%€7.00€6.30n/a4
Nov ’24€4.70
€6.56
+39.7%
3.6%€7.00€6.30€5.355
Oct ’24€4.98
€6.66
+33.9%
6.4%€7.50€6.30€5.325
Sep ’24€5.14
€6.66
+29.6%
6.4%€7.50€6.30€5.095
Aug ’24€5.15
€6.64
+28.9%
6.6%€7.50€6.30€4.955
Jul ’24€5.54
€6.64
+19.9%
6.6%€7.50€6.30€4.955
Jun ’24€5.21
€6.64
+27.4%
6.6%€7.50€6.30€5.195
May ’24€5.74
€6.64
+15.7%
6.6%€7.50€6.30€5.325
Apr ’24€5.56
€6.48
+16.6%
8.2%€7.50€5.70€5.196
Mar ’24€5.48
€6.45
+17.7%
8.3%€7.50€5.70€4.816
Feb ’24€5.25
€6.27
+19.5%
5.0%€6.70€5.70€5.046
Jan ’24€5.43
€6.33
+16.7%
3.4%€6.70€6.10€5.146
Dec ’23€5.24
€6.33
+20.9%
3.4%€6.70€6.10€4.926
Nov ’23€4.80
€6.25
+30.2%
2.6%€6.50€6.00€4.706

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


Découvrir des entreprises sous-évaluées