Verizon Communications Évaluation
Le site 0Q1S est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0Q1S si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0Q1S ( $42.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $149.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0Q1S se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0Q1S?
Mesure clé : Comme 0Q1S est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0Q1S? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.3x |
| Les revenus | US$9.80b |
| Capitalisation boursière | US$177.73b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.3x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0Q1S se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.6x | ||
BT.A BT Group | 18.9x | 14.1% | UK£14.5b |
T AT&T | 18.6x | 17.3% | US$163.8b |
DTE Deutsche Telekom | 23.7x | 18.8% | €142.1b |
VOD Vodafone Group | 9.1x | 4.2% | UK£17.9b |
0Q1S Verizon Communications | 18.3x | 15.6% | US$177.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0Q1S est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0Q1S se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0Q1S est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Telecom ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0Q1S par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.3x |
| Juste PE Ratio | 22.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0Q1S présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$42.43 | US$47.33 +11.6% | 8.8% | US$56.00 | US$40.42 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$41.83 | US$47.33 +13.2% | 8.8% | US$56.00 | US$40.42 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$44.78 | US$47.40 +5.9% | 8.5% | US$55.00 | US$40.42 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$41.23 | US$46.34 +12.4% | 8.7% | US$55.00 | US$38.76 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$40.80 | US$46.34 +13.6% | 8.7% | US$55.00 | US$38.76 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$41.53 | US$45.98 +10.7% | 8.5% | US$55.00 | US$38.76 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$40.85 | US$45.66 +11.8% | 8.9% | US$55.00 | US$38.76 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$39.58 | US$45.58 +15.2% | 8.5% | US$55.00 | US$38.86 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$41.90 | US$45.51 +8.6% | 7.2% | US$54.00 | US$38.86 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$39.90 | US$45.10 +13.0% | 9.4% | US$54.00 | US$32.15 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$42.60 | US$45.02 +5.7% | 9.7% | US$54.00 | US$32.15 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$37.50 | US$41.08 +9.5% | 11.8% | US$54.00 | US$32.15 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$36.20 | US$40.27 +11.2% | 12.2% | US$54.00 | US$32.15 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$35.20 | US$40.69 +15.6% | 16.5% | US$64.00 | US$31.74 | US$41.83 | 23 |
| Oct ’24 | US$32.60 | US$40.55 +24.4% | 16.7% | US$64.00 | US$31.74 | US$44.78 | 23 |
| Sep ’24 | US$34.80 | US$41.26 +18.6% | 15.6% | US$64.00 | US$34.00 | US$41.23 | 23 |
| Aug ’24 | US$33.40 | US$41.22 +23.4% | 15.6% | US$64.00 | US$34.00 | US$40.80 | 23 |
| Jul ’24 | US$36.80 | US$43.43 +18.0% | 14.2% | US$64.00 | US$37.00 | US$41.53 | 23 |
| Jun ’24 | US$35.80 | US$44.33 +23.8% | 15.2% | US$64.00 | US$37.00 | US$40.85 | 23 |
| May ’24 | US$38.90 | US$44.44 +14.3% | 15.1% | US$64.00 | US$37.00 | US$39.58 | 23 |
| Apr ’24 | US$38.09 | US$45.18 +18.6% | 14.9% | US$64.00 | US$37.00 | US$41.90 | 23 |
| Mar ’24 | US$38.26 | US$45.75 +19.6% | 14.8% | US$64.00 | US$37.00 | US$39.90 | 23 |
| Feb ’24 | US$41.70 | US$45.83 +9.9% | 14.8% | US$64.00 | US$37.00 | US$42.60 | 23 |
| Jan ’24 | US$39.25 | US$46.35 +18.1% | 15.9% | US$64.00 | US$37.00 | US$37.50 | 23 |
| Dec ’23 | US$38.59 | US$46.48 +20.4% | 17.0% | US$68.00 | US$37.00 | US$36.20 | 23 |
| Nov ’23 | US$37.62 | US$45.92 +22.1% | 17.8% | US$68.00 | US$33.00 | US$35.20 | 24 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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