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OTAQ Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
OTAQ possède un total de capitaux propres de £5.3M et une dette totale de £570.0K, ce qui porte son ratio d'endettement à 10.8%. Son actif total et son passif total sont £7.2M et de £1.9M.
Informations clés
10.8%
Ratio d'endettement
UK£570.00k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | UK£316.00k |
| Fonds propres | UK£5.28m |
| Total du passif | UK£1.89m |
| Total des actifs | UK£7.17m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de OTAQ ( £2.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( £1.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de OTAQ ( £2.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( £612.0K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de OTAQ ( 4.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de OTAQ a été réduit de 16.4% à 10.8% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: OTAQ dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: OTAQ dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 18.9 % chaque année