Spirent Communications plc

LSE:SPT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£987.4m

Spirent Communications Évaluation

Le site SPT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SPT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SPT ( £1.73 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SPT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPT?

Mesure clé : Comme SPT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SPT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SPT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SPT?
Ratio PE94.6x
Les revenusUS$13.30m
Capitalisation boursièreUS$1.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SPT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SPT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.1x
FTC Filtronic
51.6xn/aUK£162.0m
MWE M.T.I Wireless Edge
12.1x3.5%UK£39.7m
RPI Raspberry Pi Holdings
26.3x-2.0%UK£647.6m
OXIG Oxford Instruments
22.6x10.2%UK£1.2b
SPT Spirent Communications
94.9x40.5%UK£996.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 94.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SPT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Communications ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SPT 94.6xMoyenne de l'industrie 30.2xNo. of Companies7PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SPT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 94.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Communications ( 51.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SPT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SPT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 94.6x
Juste PE Ratio52.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SPT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 94.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 52.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SPT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.73
UK£2.03
+17.3%
8.2%UK£2.25UK£1.85n/a3
Nov ’25UK£1.70
UK£2.03
+19.6%
8.2%UK£2.25UK£1.85n/a3
Oct ’25UK£1.71
UK£2.03
+18.7%
8.2%UK£2.25UK£1.85n/a3
Sep ’25UK£1.78
UK£2.03
+14.2%
8.2%UK£2.25UK£1.85n/a3
Aug ’25UK£1.73
UK£2.08
+20.6%
11.2%UK£2.40UK£1.85n/a3
Jul ’25UK£1.83
UK£2.08
+13.8%
11.2%UK£2.40UK£1.85n/a3
Jun ’25UK£1.84
UK£2.08
+13.3%
11.2%UK£2.40UK£1.85n/a3
May ’25UK£1.91
UK£2.20
+14.9%
9.3%UK£2.40UK£1.99n/a2
Apr ’25UK£2.00
UK£2.06
+3.1%
16.4%UK£2.40UK£1.73n/a2
Mar ’25UK£1.09
UK£1.56
+43.1%
15.7%UK£1.95UK£1.20n/a5
Feb ’25UK£1.18
UK£1.56
+32.2%
15.7%UK£1.95UK£1.20n/a5
Jan ’25UK£1.23
UK£1.53
+24.0%
20.5%UK£1.95UK£1.00n/a5
Dec ’24UK£1.10
UK£1.33
+21.0%
29.4%UK£1.95UK£0.95n/a6
Nov ’24UK£0.94
UK£1.33
+41.6%
29.4%UK£1.95UK£0.95UK£1.706
Oct ’24UK£1.38
UK£2.29
+65.6%
27.0%UK£3.40UK£1.50UK£1.717
Sep ’24UK£1.54
UK£2.29
+48.5%
27.0%UK£3.40UK£1.50UK£1.787
Aug ’24UK£1.68
UK£2.33
+38.7%
22.9%UK£3.40UK£1.70UK£1.737
Jul ’24UK£1.64
UK£2.33
+42.4%
22.9%UK£3.40UK£1.70UK£1.837
Jun ’24UK£1.79
UK£2.35
+31.6%
21.4%UK£3.40UK£1.70UK£1.848
May ’24UK£1.80
UK£2.36
+30.9%
21.4%UK£3.40UK£1.70UK£1.918
Apr ’24UK£1.73
UK£2.36
+36.3%
21.0%UK£3.40UK£1.75UK£2.008
Mar ’24UK£2.15
UK£2.77
+28.9%
18.3%UK£3.50UK£2.04UK£1.098
Feb ’24UK£2.22
UK£2.77
+24.7%
18.3%UK£3.50UK£2.04UK£1.188
Jan ’24UK£2.60
UK£2.95
+13.4%
18.0%UK£3.80UK£2.22UK£1.236
Dec ’23UK£2.84
UK£2.95
+3.9%
18.0%UK£3.80UK£2.22UK£1.106
Nov ’23UK£2.63
UK£2.95
+12.2%
17.9%UK£3.80UK£2.22UK£0.946

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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