Ricoh Company, Ltd.

LSE:RICO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥966.1b

Ricoh Company Évaluation

Le site RICO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RICO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RICO ( ¥1647 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥1993.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RICO se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RICO?

Mesure clé : Comme RICO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RICO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RICO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RICO?
Ratio PE25.5x
Les revenusJP¥37.83b
Capitalisation boursièreJP¥966.14b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RICO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RICO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.4x
RPI Raspberry Pi Holdings
26.3x-2.0%UK£642.5m
CNC Concurrent Technologies
25.8x13.5%UK£130.0m
HLMA Halma
36.4x8.5%UK£10.2b
SXS Spectris
9.1x-22.7%UK£2.5b
RICO Ricoh Company
25.5x19.0%JP¥966.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RICO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RICO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RICO 25.5xMoyenne de l'industrie 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RICO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RICO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RICO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.5x
Juste PE Ratio35.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RICO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RICO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,647.00
JP¥1,465.00
-11.1%
16.6%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a10
Nov ’25JP¥1,678.50
JP¥1,377.50
-17.9%
11.6%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a10
Oct ’25JP¥1,601.50
JP¥1,362.50
-14.9%
11.3%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a10
Sep ’25JP¥1,519.86
JP¥1,362.50
-10.4%
11.3%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a10
Aug ’25JP¥1,336.00
JP¥1,402.78
+5.0%
13.7%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a9
Jul ’25JP¥1,404.00
JP¥1,380.56
-1.7%
12.3%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a9
Jun ’25JP¥1,403.50
JP¥1,390.63
-0.9%
12.8%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a8
May ’25JP¥1,317.61
JP¥1,330.56
+1.0%
13.2%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a9
Apr ’25JP¥1,355.06
JP¥1,273.89
-6.0%
14.9%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a9
Mar ’25JP¥1,260.69
JP¥1,266.50
+0.5%
14.3%JP¥1,700.00JP¥1,100.00n/a10
Feb ’25JP¥1,154.00
JP¥1,279.44
+10.9%
13.8%JP¥1,600.00JP¥1,090.00n/a9
Jan ’25JP¥1,082.84
JP¥1,286.50
+18.8%
12.4%JP¥1,600.00JP¥1,090.00n/a10
Dec ’24JP¥1,191.50
JP¥1,290.50
+8.3%
12.3%JP¥1,600.00JP¥1,090.00n/a10
Nov ’24JP¥1,236.50
JP¥1,294.09
+4.7%
12.4%JP¥1,600.00JP¥1,000.00JP¥1,678.5011
Oct ’24JP¥1,290.50
JP¥1,270.45
-1.6%
14.1%JP¥1,600.00JP¥1,000.00JP¥1,601.5011
Sep ’24JP¥1,188.00
JP¥1,270.45
+6.9%
14.1%JP¥1,600.00JP¥1,000.00JP¥1,519.8611
Aug ’24JP¥1,269.48
JP¥1,246.36
-1.8%
14.1%JP¥1,600.00JP¥1,000.00JP¥1,336.0011
Jul ’24JP¥1,232.25
JP¥1,250.00
+1.4%
14.2%JP¥1,600.00JP¥1,000.00JP¥1,404.0011
Jun ’24JP¥1,155.62
JP¥1,230.00
+6.4%
17.0%JP¥1,600.00JP¥950.00JP¥1,403.5013
May ’24JP¥1,091.00
JP¥1,231.54
+12.9%
18.1%JP¥1,700.00JP¥950.00JP¥1,317.6113
Apr ’24JP¥992.00
JP¥1,230.00
+24.0%
18.2%JP¥1,650.00JP¥950.00JP¥1,355.0612
Mar ’24JP¥1,055.00
JP¥1,269.23
+20.3%
18.6%JP¥1,800.00JP¥1,000.00JP¥1,260.6913
Feb ’24JP¥1,011.00
JP¥1,295.77
+28.2%
19.0%JP¥1,800.00JP¥1,000.00JP¥1,154.0013
Jan ’24JP¥1,006.24
JP¥1,303.46
+29.5%
19.0%JP¥1,800.00JP¥1,000.00JP¥1,082.8413
Dec ’23JP¥1,074.00
JP¥1,311.15
+22.1%
18.2%JP¥1,800.00JP¥1,000.00JP¥1,191.5013
Nov ’23JP¥1,087.20
JP¥1,311.15
+20.6%
17.6%JP¥1,800.00JP¥1,000.00JP¥1,236.5013

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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