HMS Networks AB (publ)

LSE:0RPZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 29.4b

HMS Networks Évaluation

Le site 0RPZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de 0RPZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 0RPZ ( SEK585.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK388.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RPZ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RPZ?

Mesure clé : Comme 0RPZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RPZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RPZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RPZ?
Ratio PE61x
Les revenusSEK 481.75m
Capitalisation boursièreSEK 29.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RPZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RPZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs71.1x
FTC Filtronic
83.7x8.59%UK£833.6m
SRT SRT Marine Systems
85.1x59.49%UK£241.6m
MWE M.T.I Wireless Edge
14xn/aUK£52.6m
CLX Calnex Solutions
101.7x44.05%UK£63.4m
0RPZ HMS Networks
61x21.01%SEK 29.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RPZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 71.1 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RPZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Communications ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0RPZ 61.0xMoyenne de l'industrie 31.9xNo. of Companies7PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RPZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61 x) par rapport à la moyenne du secteur European Communications ( 31.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RPZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RPZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 61x
Juste PE Ratio47x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RPZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 47 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RPZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 585.50
SEK 586.80
+0.22%
7.48%SEK 670.00SEK 539.00n/a5
May ’27SEK 539.00
SEK 586.80
+8.87%
7.48%SEK 670.00SEK 539.00n/a5
Apr ’27SEK 437.70
SEK 517.67
+18.27%
7.27%SEK 570.00SEK 483.00n/a3
Mar ’27SEK 424.20
SEK 511.00
+20.46%
5.56%SEK 550.00SEK 483.00n/a3
Feb ’27SEK 403.89
SEK 493.25
+22.13%
7.99%SEK 550.00SEK 440.00n/a4
Jan ’27SEK 416.41
SEK 495.00
+18.87%
8.69%SEK 545.00SEK 440.00n/a3
Dec ’26SEK 456.80
SEK 505.00
+10.55%
10.94%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Nov ’26SEK 529.78
SEK 505.00
-4.68%
10.94%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Oct ’26SEK 416.62
SEK 494.33
+18.65%
11.77%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Sep ’26SEK 459.80
SEK 496.67
+8.02%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00n/a3
Aug ’26SEK 406.30
SEK 496.67
+22.24%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00n/a3
Jul ’26SEK 418.60
SEK 530.00
+26.61%
12.61%SEK 600.00SEK 440.00n/a3
Jun ’26SEK 439.86
SEK 535.00
+21.63%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00n/a3
May ’26SEK 427.49
SEK 535.00
+25.15%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00SEK 539.003
Apr ’26SEK 461.80
SEK 570.67
+23.57%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00SEK 437.703
Mar ’26SEK 488.20
SEK 544.00
+11.43%
11.18%SEK 630.00SEK 500.00SEK 424.203
Feb ’26SEK 521.17
SEK 570.67
+9.50%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00SEK 403.893
Jan ’26SEK 433.80
SEK 500.00
+15.26%
16.33%SEK 600.00SEK 400.00SEK 416.413
Dec ’25SEK 386.40
SEK 457.50
+18.40%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00SEK 456.802
Nov ’25SEK 388.80
SEK 457.50
+17.67%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00SEK 529.782
Aug ’25SEK 406.80
SEK 512.50
+25.98%
3.41%SEK 530.00SEK 495.00SEK 406.302
Jul ’25SEK 426.00
SEK 515.00
+20.89%
3.88%SEK 535.00SEK 495.00SEK 418.602
Jun ’25SEK 464.10
SEK 517.50
+11.51%
4.35%SEK 540.00SEK 495.00SEK 439.862
May ’25SEK 414.40
SEK 517.50
+24.88%
4.35%SEK 540.00SEK 495.00SEK 427.492
SEK 586.8
Fair Value
0.2% sous-évalué décote intrinsèque
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/24 09:23
Cours de l'action en fin de journée2026/05/22 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

HMS Networks AB (publ) est couverte par 8 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
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Viktor HögbergDanske Bank