Quadient S.A.

LSE:0NQ5 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €586.0m

Quadient Évaluation

Le site 0NQ5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0NQ5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0NQ5 ( €17.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €29.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0NQ5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0NQ5?

Mesure clé : Comme 0NQ5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0NQ5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0NQ5 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0NQ5?
Ratio PE8.2x
Les revenus€71.40m
Capitalisation boursière€585.98m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0NQ5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0NQ5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.4x
RPI Raspberry Pi Holdings
28.3x4.3%UK£683.1m
CNC Concurrent Technologies
25.3x13.5%UK£127.8m
BIG Big Technologies
30.8x26.9%UK£385.7m
MIDW Midwich Group
13.2x-5.6%UK£296.7m
0NQ5 Quadient
8.2x13.2%€586.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0NQ5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0NQ5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0NQ5 8.2xMoyenne de l'industrie 21.9xNo. of Companies4PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0NQ5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0NQ5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0NQ5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.2x
Juste PE Ratio22.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0NQ5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0NQ5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€17.08
€25.76
+50.8%
16.7%€31.20€18.00n/a5
Nov ’25€16.00
€26.70
+66.9%
18.3%€32.40€18.00n/a5
Oct ’25€16.54
€26.70
+61.4%
18.3%€32.40€18.00n/a5
Sep ’25€17.38
€28.00
+61.1%
12.1%€33.00€23.00n/a5
Aug ’25€17.92
€28.00
+56.3%
12.1%€33.00€23.00n/a5
Jul ’25€17.92
€26.80
+49.5%
8.6%€29.90€23.00n/a5
Jun ’25€21.97
€24.78
+12.8%
24.5%€33.00€14.50n/a5
May ’25€17.98
€25.46
+41.6%
27.7%€36.40€14.50n/a5
Apr ’25€19.05
€25.46
+33.6%
27.7%€36.40€14.50n/a5
Mar ’25€19.42
€25.00
+28.7%
28.4%€35.50€13.50n/a5
Feb ’25€19.30
€24.50
+27.0%
26.1%€33.00€13.50n/a5
Jan ’25€19.33
€24.50
+26.8%
26.1%€33.00€13.50n/a5
Dec ’24€18.77
€23.50
+25.2%
22.4%€28.00€13.50n/a5
Nov ’24€19.92
€23.20
+16.5%
23.0%€29.00€13.50€16.005
Oct ’24€19.16
€23.20
+21.1%
23.0%€29.00€13.50€16.545
Sep ’24€19.14
€23.10
+20.7%
22.6%€29.00€13.50€17.385
Aug ’24€20.10
€23.10
+14.9%
22.6%€29.00€13.50€17.925
Jul ’24€18.86
€23.10
+22.5%
22.6%€29.00€13.50€17.925
Jun ’24€17.55
€22.70
+29.3%
22.3%€29.00€13.50€21.975
May ’24€18.00
€22.70
+26.1%
22.3%€29.00€13.50€17.985
Apr ’24€16.81
€22.04
+31.1%
23.0%€29.00€13.50€19.055
Mar ’24€16.56
€23.60
+42.5%
29.9%€36.00€14.30€19.425
Feb ’24€16.17
€23.60
+46.0%
29.9%€36.00€14.30€19.305
Jan ’24€13.91
€23.60
+69.7%
29.9%€36.00€14.30€19.335
Dec ’23€14.70
€24.92
+69.5%
29.9%€36.00€14.30€18.775
Nov ’23€14.07
€24.92
+77.1%
29.9%€36.00€14.30€19.925

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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