Guillemot Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Guillemot possède un total de capitaux propres de €102.7M et une dette totale de €8.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 8.6%. Son actif total et son passif total sont €153.2M et de €50.5M. L'EBIT de Guillemot est €10.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -15.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €37.5M.
Informations clés
8.6%
Ratio d'endettement
€8.83m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -15.3x |
| Argent liquide | €37.50m |
| Fonds propres | €102.73m |
| Total du passif | €50.51m |
| Total des actifs | €153.24m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0NB2 ( €113.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( €44.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0NB2 ( €113.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( €6.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 0NB2 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0NB2 a été réduit de 23.2% à 8.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0NB2 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 208.1% ).
Couverture des intérêts: 0NB2 gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.