Barco NV

LSE:0KDK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €913.3m

Barco Évaluation

Le site 0KDK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0KDK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0KDK ( €10.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €14.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0KDK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0KDK?

Mesure clé : Comme 0KDK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0KDK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0KDK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0KDK?
Ratio PE16.3x
Les revenus€55.95m
Capitalisation boursière€913.27m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0KDK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0KDK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.5x
OXIG Oxford Instruments
22.6x10.2%UK£1.2b
BIG Big Technologies
31x26.9%UK£388.6m
RSW Renishaw
23.6x12.6%UK£2.3b
SXS Spectris
9x-22.7%UK£2.5b
0KDK Barco
16.3x20.2%€913.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0KDK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0KDK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0KDK 16.3xMoyenne de l'industrie 17.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0KDK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electronic ( 23.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0KDK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0KDK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.3x
Juste PE Ratio28x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0KDK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0KDK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€10.25
€13.24
+29.1%
7.7%€14.20€12.00n/a5
Nov ’25€11.51
€13.24
+15.0%
7.7%€14.20€12.00n/a5
Oct ’25€11.96
€14.76
+23.4%
10.6%€16.00€12.00n/a5
Sep ’25€12.20
€15.20
+24.5%
13.4%€18.00€12.00n/a5
Aug ’25€11.99
€16.00
+33.5%
17.7%€20.00€12.00n/a5
Jul ’25€10.30
€16.40
+59.2%
15.7%€20.00€13.00n/a5
Jun ’25€12.95
€17.60
+35.9%
14.6%€20.00€13.00n/a5
May ’25€13.05
€17.60
+34.9%
14.6%€20.00€13.00n/a5
Apr ’25€15.27
€19.60
+28.4%
5.2%€21.00€18.00n/a5
Mar ’25€16.27
€19.60
+20.5%
5.2%€21.00€18.00n/a5
Feb ’25€15.33
€21.72
+41.7%
14.8%€28.00€19.00n/a5
Jan ’25€16.57
€23.54
+42.1%
14.7%€28.00€19.00n/a5
Dec ’24€15.80
€23.54
+49.0%
14.7%€28.00€19.00n/a5
Nov ’24€14.49
€23.70
+63.6%
15.1%€28.00€19.00€11.515
Oct ’24€18.38
€30.40
+65.4%
8.2%€35.00€28.00€11.965
Sep ’24€19.83
€30.60
+54.3%
7.7%€35.00€28.00€12.205
Aug ’24€21.16
€31.00
+46.5%
7.7%€35.00€28.00€11.995
Jul ’24€22.84
€33.33
+45.9%
3.7%€35.00€32.00€10.303
Jun ’24€24.58
€33.33
+35.6%
3.7%€35.00€32.00€12.953
May ’24€26.47
€33.33
+26.0%
3.7%€35.00€32.00€13.053
Feb ’24€23.54
€29.50
+25.3%
1.7%€30.00€29.00€15.332
Jan ’24€23.08
€29.50
+27.8%
1.7%€30.00€29.00€16.572
Dec ’23€21.93
€29.50
+34.5%
1.7%€30.00€29.00€15.802
Nov ’23€21.37
€27.93
+30.7%
8.1%€30.00€24.80€14.493

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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