IPG Photonics Évaluation
Le site 0J86 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0J86 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0J86 ( $81.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $92.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0J86 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0J86?
Mesure clé : Comme 0J86 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0J86? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.2x |
| Vente | US$1.04b |
| Capitalisation boursière | US$3.36b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0J86 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.1x | ||
GHH Gooch & Housego | 0.8x | 2.7% | UK£118.2m |
SXS Spectris | 1.9x | 5.8% | UK£2.5b |
RSW Renishaw | 3.3x | 5.3% | UK£2.3b |
OXIG Oxford Instruments | 2.5x | 4.4% | UK£1.2b |
0J86 IPG Photonics | 3.2x | 7.4% | US$3.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0J86 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0J86 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Electronic ?
Price-To-Sales vs Industrie: 0J86 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electronic ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0J86 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.2x |
| Juste PS Ratio | 2.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0J86 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$76.99 | US$86.17 +11.9% | 19.8% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$82.73 | US$86.17 +4.2% | 19.8% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$71.94 | US$84.67 +17.7% | 20.1% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$68.71 | US$87.17 +26.9% | 20.6% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$76.42 | US$87.17 +14.1% | 20.6% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$83.95 | US$100.88 +20.2% | 17.2% | US$127.00 | US$68.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$85.92 | US$103.86 +20.9% | 20.2% | US$130.00 | US$68.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$83.03 | US$105.74 +27.4% | 17.5% | US$130.00 | US$74.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$91.25 | US$110.59 +21.2% | 17.7% | US$130.70 | US$74.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$88.00 | US$110.59 +25.7% | 17.7% | US$130.70 | US$74.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$98.52 | US$124.34 +26.2% | 17.2% | US$170.00 | US$91.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$108.90 | US$122.10 +12.1% | 19.5% | US$170.00 | US$86.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$97.29 | US$120.67 +24.0% | 21.1% | US$170.00 | US$86.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$85.17 | US$121.57 +42.7% | 19.5% | US$170.00 | US$86.00 | US$82.73 | 7 |
| Oct ’24 | US$101.24 | US$131.57 +30.0% | 15.0% | US$170.00 | US$107.00 | US$71.94 | 7 |
| Sep ’24 | US$108.54 | US$131.57 +21.2% | 15.0% | US$170.00 | US$107.00 | US$68.71 | 7 |
| Aug ’24 | US$108.68 | US$138.14 +27.1% | 12.8% | US$170.00 | US$112.00 | US$76.42 | 7 |
| Jul ’24 | US$135.12 | US$138.14 +2.2% | 12.8% | US$170.00 | US$112.00 | US$83.95 | 7 |
| Jun ’24 | US$114.09 | US$132.83 +16.4% | 9.8% | US$152.00 | US$112.00 | US$85.92 | 6 |
| May ’24 | US$109.92 | US$131.50 +19.6% | 14.2% | US$160.00 | US$105.00 | US$83.03 | 6 |
| Apr ’24 | US$114.63 | US$131.50 +14.7% | 14.2% | US$160.00 | US$105.00 | US$91.25 | 6 |
| Mar ’24 | US$125.57 | US$127.14 +1.3% | 16.0% | US$160.00 | US$101.00 | US$88.00 | 7 |
| Feb ’24 | US$113.22 | US$109.43 -3.4% | 10.1% | US$130.00 | US$95.00 | US$98.52 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | US$109.00 0% | 11.8% | US$130.00 | US$85.00 | US$108.90 | 8 |
| Dec ’23 | US$90.35 | US$109.00 +20.6% | 11.8% | US$130.00 | US$85.00 | US$97.29 | 8 |
| Nov ’23 | US$86.96 | US$125.00 +43.7% | 18.8% | US$165.00 | US$85.00 | US$85.17 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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