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IPG Photonics Évaluation
Le site 0J86 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0J86 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0J86 ( $69.13 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $40.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0J86 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0J86?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 0J86? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.31b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.7x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0J86 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 36.1x | ||
GHH Gooch & Housego | 81.4x | 72.3% | UK£104.7m |
RSW Renishaw | 28.4x | 13.4% | UK£2.7b |
SXS Spectris | 10.1x | -12.5% | UK£2.8b |
OXIG Oxford Instruments | 24.3x | 10.7% | UK£1.2b |
0J86 IPG Photonics | 23.5x | 15.6% | US$3.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0J86 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0J86 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0J86 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electronic ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0J86 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 23.5x |
Juste PE Ratio | 28.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0J86 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$75.59 | US$84.67 +12.0% | 20.1% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | US$68.71 | US$87.17 +26.9% | 20.6% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$76.42 | US$87.17 +14.1% | 20.6% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$83.95 | US$100.88 +20.2% | 17.2% | US$127.00 | US$68.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$85.92 | US$103.86 +20.9% | 20.2% | US$130.00 | US$68.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$83.03 | US$105.74 +27.4% | 17.5% | US$130.00 | US$74.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$91.25 | US$110.59 +21.2% | 17.7% | US$130.70 | US$74.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$88.00 | US$110.59 +25.7% | 17.7% | US$130.70 | US$74.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$98.52 | US$124.34 +26.2% | 17.2% | US$170.00 | US$91.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$108.90 | US$122.10 +12.1% | 19.5% | US$170.00 | US$86.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$97.29 | US$120.67 +24.0% | 21.1% | US$170.00 | US$86.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$85.17 | US$121.57 +42.7% | 19.5% | US$170.00 | US$86.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$101.24 | US$131.57 +30.0% | 15.0% | US$170.00 | US$107.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$108.54 | US$131.57 +21.2% | 15.0% | US$170.00 | US$107.00 | US$68.71 | 7 |
Aug ’24 | US$108.68 | US$138.14 +27.1% | 12.8% | US$170.00 | US$112.00 | US$76.42 | 7 |
Jul ’24 | US$135.12 | US$138.14 +2.2% | 12.8% | US$170.00 | US$112.00 | US$83.95 | 7 |
Jun ’24 | US$114.09 | US$132.83 +16.4% | 9.8% | US$152.00 | US$112.00 | US$85.92 | 6 |
May ’24 | US$109.92 | US$131.50 +19.6% | 14.2% | US$160.00 | US$105.00 | US$83.03 | 6 |
Apr ’24 | US$114.63 | US$131.50 +14.7% | 14.2% | US$160.00 | US$105.00 | US$91.25 | 6 |
Mar ’24 | US$125.57 | US$127.14 +1.3% | 16.0% | US$160.00 | US$101.00 | US$88.00 | 7 |
Feb ’24 | US$113.22 | US$109.43 -3.4% | 10.1% | US$130.00 | US$95.00 | US$98.52 | 7 |
Jan ’24 | n/a | US$109.00 0% | 11.8% | US$130.00 | US$85.00 | US$108.90 | 8 |
Dec ’23 | US$90.35 | US$109.00 +20.6% | 11.8% | US$130.00 | US$85.00 | US$97.29 | 8 |
Nov ’23 | US$86.96 | US$125.00 +43.7% | 18.8% | US$165.00 | US$85.00 | US$85.17 | 7 |
Oct ’23 | US$85.31 | US$136.50 +60.0% | 19.9% | US$180.00 | US$92.00 | US$101.24 | 8 |
Sep ’23 | US$89.59 | US$139.11 +55.3% | 19.2% | US$180.00 | US$92.00 | US$108.54 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.