Ependion AB

LSE:0GT8 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 4.0b

Ependion Évaluation

Le site 0GT8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0GT8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 267.64
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0GT8 ( SEK131.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK267.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0GT8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0GT8?

Mesure clé : Comme 0GT8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0GT8. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0GT8 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0GT8?
Ratio PE25.4x
Les revenusSEK 158.01m
Capitalisation boursièreSEK 4.01b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0GT8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0GT8 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.6x
BIG Big Technologies
16.1x26.7%UK£202.3m
OXIG Oxford Instruments
18.6x10.5%UK£975.5m
SPSY Spectra Systems
15.5x8.0%UK£98.9m
SDI SDI Group
16.3xn/aUK£56.5m
0GT8 Ependion
25.4x25.0%SEK 4.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0GT8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0GT8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0GT8 25.4xMoyenne de l'industrie 17.2xNo. of Companies16PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0GT8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electronic ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0GT8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0GT8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0GT8 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0GT8 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 131.80
SEK 144.00
+9.3%
4.2%SEK 150.00SEK 138.00n/a2
Apr ’26n/a
SEK 143.00
0%
4.9%SEK 150.00SEK 136.00n/a2
Mar ’26n/a
SEK 143.00
0%
4.9%SEK 150.00SEK 136.00n/a2
Feb ’26n/a
SEK 145.00
0%
12.9%SEK 165.00SEK 120.00n/a3
Jan ’26SEK 95.60
SEK 144.83
+51.5%
13.1%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Dec ’25n/a
SEK 144.83
0%
13.1%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Nov ’25n/a
SEK 144.83
0%
13.1%SEK 165.00SEK 119.50n/a3
Oct ’25n/a
SEK 150.33
0%
13.3%SEK 165.00SEK 122.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 143.50
0%
15.0%SEK 165.00SEK 122.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 143.50
0%
15.0%SEK 165.00SEK 122.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 143.00
0%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Jun ’25SEK 144.20
SEK 143.00
-0.8%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
May ’25SEK 108.19
SEK 143.00
+32.2%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Apr ’25SEK 102.61
SEK 143.00
+39.4%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Mar ’25n/a
SEK 143.00
0%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Feb ’25SEK 96.11
SEK 143.00
+48.8%
9.1%SEK 156.00SEK 130.00n/a2
Jan ’25SEK 124.60
SEK 137.00
+10.0%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00SEK 95.602
Dec ’24SEK 114.20
SEK 137.00
+20.0%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00n/a2
Nov ’24SEK 103.00
SEK 137.00
+33.0%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00n/a2
Oct ’24SEK 114.20
SEK 137.00
+20.0%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00n/a2
Sep ’24SEK 137.60
SEK 137.00
-0.4%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00n/a2
Aug ’24SEK 150.40
SEK 137.00
-8.9%
5.1%SEK 144.00SEK 130.00n/a2
Jul ’24SEK 135.40
SEK 121.00
-10.6%
0.8%SEK 122.00SEK 120.00n/a2
Jun ’24SEK 126.20
SEK 121.00
-4.1%
0.8%SEK 122.00SEK 120.00SEK 144.202
May ’24SEK 113.40
SEK 121.00
+6.7%
0.8%SEK 122.00SEK 120.00SEK 108.192
Apr ’24SEK 97.00
SEK 118.00
+21.6%
1.7%SEK 120.00SEK 116.00SEK 102.612
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 137.53
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/04/25 12:20
Cours de l'action en fin de journée2025/04/25 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Ependion AB est couverte par 4 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Markus AlmerudCarnegie Commissioned Research
Markus AlmerudPenser Access
Henrik AlveskogRedeye