Kitron ASA

LSE:0F0J Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 18.1b

Kitron Évaluation

Le site 0F0J est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de 0F0J si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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En dessous de la juste valeur: 0F0J ( NOK84.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK160.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0F0J se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0F0J?

Mesure clé : Comme 0F0J est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0F0J. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0F0J par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0F0J?
Ratio PE51.1x
Les revenus€31.50m
Capitalisation boursière€1.61b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0F0J se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0F0J par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs65.1x
GHH Gooch & Housego
57.9x38.42%UK£204.7m
OXIG Oxford Instruments
93.3x37.78%UK£1.5b
RSW Renishaw
35.4x16.70%UK£3.0b
RPI Raspberry Pi Holdings
73.8x21.94%UK£513.6m
0F0J Kitron
51.1x32.35%NOK 18.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0F0J offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 65.1 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0F0J se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0F0J 51.1xMoyenne de l'industrie 25.2xNo. of Companies13PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0F0J est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electronic ( 24.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0F0J par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0F0J PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 51.1x
Juste PE Ratio49x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0F0J est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 49 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0F0J et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 84.38
NOK 85.94
+1.84%
8.96%NOK 94.35NOK 76.74n/a4
Feb ’27NOK 83.11
NOK 79.67
-4.14%
12.04%NOK 94.59NOK 67.79n/a4
Jan ’27NOK 73.19
NOK 77.34
+5.68%
5.96%NOK 80.10NOK 69.36n/a4
Dec ’26NOK 59.15
NOK 75.10
+26.96%
5.33%NOK 80.06NOK 68.89n/a4
Nov ’26NOK 76.45
NOK 74.50
-2.55%
5.59%NOK 79.88NOK 68.18n/a4
Oct ’26NOK 58.93
NOK 64.71
+9.80%
5.70%NOK 69.84NOK 59.41n/a4
Sep ’26NOK 58.10
NOK 64.71
+11.38%
5.70%NOK 69.84NOK 59.41n/a4
Aug ’26NOK 62.54
NOK 65.30
+4.41%
5.70%NOK 70.48NOK 59.95n/a4
Jul ’26NOK 62.92
NOK 54.59
-13.24%
11.23%NOK 58.75NOK 44.02n/a4
Jun ’26NOK 58.95
NOK 55.44
-5.96%
11.08%NOK 60.09NOK 45.03n/a4
May ’26NOK 51.00
NOK 55.44
+8.70%
11.08%NOK 60.09NOK 45.03n/a4
Apr ’26NOK 45.56
NOK 45.61
+0.11%
21.53%NOK 57.05NOK 33.17n/a4
Mar ’26NOK 39.51
NOK 38.98
-1.34%
9.59%NOK 42.96NOK 33.97n/a3
Feb ’26NOK 38.80
NOK 35.14
-9.42%
11.16%NOK 38.99NOK 29.76NOK 83.113
Jan ’26NOK 33.82
NOK 34.41
+1.76%
9.81%NOK 37.05NOK 29.65NOK 73.193
Dec ’25NOK 31.66
NOK 34.00
+7.38%
8.59%NOK 37.04NOK 30.06NOK 59.153
Nov ’25NOK 30.36
NOK 34.00
+11.98%
8.59%NOK 37.04NOK 30.06NOK 76.453
Oct ’25NOK 28.54
NOK 34.86
+22.15%
16.52%NOK 42.14NOK 28.06NOK 58.933
Sep ’25NOK 34.86
NOK 34.70
-0.47%
16.61%NOK 41.97NOK 27.87NOK 58.103
Aug ’25NOK 36.56
NOK 34.70
-5.09%
16.61%NOK 41.97NOK 27.87NOK 62.543
Jul ’25NOK 31.58
NOK 32.78
+3.82%
12.72%NOK 37.13NOK 27.16NOK 62.923
Jun ’25NOK 33.60
NOK 32.95
-1.93%
12.93%NOK 37.00NOK 27.06NOK 58.953
May ’25NOK 28.76
NOK 34.78
+20.94%
14.68%NOK 40.33NOK 28.01NOK 51.003
Apr ’25NOK 33.91
NOK 40.04
+18.08%
5.38%NOK 42.06NOK 37.06NOK 45.563
Mar ’25NOK 36.40
NOK 40.04
+10.01%
5.38%NOK 42.06NOK 37.06NOK 39.513
Feb ’25NOK 32.53
NOK 36.81
+13.18%
0.63%NOK 37.05NOK 36.58NOK 38.802
NOK 87.48
Fair Value
3.5% sous-évalué décote intrinsèque
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/02/12 12:43
Cours de l'action en fin de journée2026/02/11 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Kitron ASA est couverte par 11 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Emilie EngenDNB Carnegie
Simen MortensenDNB Carnegie