Kitron ASA

LSE:0F0J Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 6.0b

Kitron Évaluation

Le site 0F0J est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0F0J si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0F0J ( NOK30 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK61.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0F0J se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0F0J?

Mesure clé : Comme 0F0J est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0F0J. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0F0J par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0F0J?
Ratio PE14.8x
Les revenus€35.50m
Capitalisation boursière€524.17m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0F0J se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0F0J par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.9x
GHH Gooch & Housego
91.9x72.8%UK£118.2m
BIG Big Technologies
31.9x26.9%UK£399.6m
MIDW Midwich Group
12.7x-5.6%UK£285.5m
OXIG Oxford Instruments
23.1x10.2%UK£1.2b
0F0J Kitron
14.8x15.5%NOK 6.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0F0J offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0F0J se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0F0J 14.8xMoyenne de l'industrie 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0F0J offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electronic ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0F0J par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0F0J PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.8x
Juste PE Ratio24.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0F0J présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0F0J et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 30.00
NOK 34.00
+13.3%
8.7%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Nov ’25NOK 30.36
NOK 34.00
+12.0%
8.7%NOK 37.00NOK 30.00n/a3
Oct ’25NOK 28.54
NOK 34.67
+21.5%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Sep ’25NOK 34.86
NOK 34.67
-0.6%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Aug ’25NOK 36.56
NOK 34.67
-5.2%
16.5%NOK 42.00NOK 28.00n/a3
Jul ’25NOK 31.58
NOK 33.00
+4.5%
11.3%NOK 37.00NOK 28.00n/a3
Jun ’25NOK 33.60
NOK 33.67
+0.2%
12.0%NOK 37.00NOK 28.00n/a3
May ’25NOK 28.76
NOK 34.67
+20.5%
14.4%NOK 40.00NOK 28.00n/a3
Apr ’25NOK 33.91
NOK 40.00
+18.0%
5.4%NOK 42.00NOK 37.00n/a3
Mar ’25NOK 36.40
NOK 40.00
+9.9%
5.4%NOK 42.00NOK 37.00n/a3
Feb ’25NOK 32.53
NOK 37.50
+15.3%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00n/a2
Jan ’25NOK 33.47
NOK 37.50
+12.1%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00n/a2
Dec ’24NOK 32.15
NOK 37.50
+16.6%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00n/a2
Nov ’24NOK 28.76
NOK 37.50
+30.4%
1.3%NOK 38.00NOK 37.00NOK 30.362
Oct ’24NOK 35.45
NOK 46.00
+29.7%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00NOK 28.542
Sep ’24NOK 37.90
NOK 46.00
+21.4%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00NOK 34.862
Aug ’24NOK 37.57
NOK 46.00
+22.4%
8.7%NOK 50.00NOK 42.00NOK 36.562
Jul ’24NOK 43.55
NOK 49.00
+12.5%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00NOK 31.582
Jun ’24NOK 46.18
NOK 49.00
+6.1%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00NOK 33.602
May ’24NOK 40.14
NOK 36.00
-10.3%
11.1%NOK 40.00NOK 32.00NOK 28.762
Apr ’24NOK 36.59
NOK 33.50
-8.4%
4.5%NOK 35.00NOK 32.00NOK 33.912
Mar ’24NOK 34.81
NOK 33.50
-3.8%
4.5%NOK 35.00NOK 32.00NOK 36.402
Dec ’23NOK 23.80
NOK 26.00
+9.2%
3.8%NOK 27.00NOK 25.00NOK 32.152
Nov ’23NOK 23.90
NOK 26.00
+8.8%
3.8%NOK 27.00NOK 25.00NOK 28.762

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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