Sensirion Holding AG

BATS-CHIXE:SENSZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 826.0m

Sensirion Holding Évaluation

Le site SENSZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SENSZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SENSZ ( CHF53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF165.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SENSZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SENSZ?

Mesure clé : Comme SENSZ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SENSZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SENSZ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SENSZ?
Ratio PS3.5x
VenteCHF 237.91m
Capitalisation boursièreCHF 826.01m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SENSZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SENSZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.8x
OXIG Oxford Instruments
2.5x5.3%UK£1.2b
BIG Big Technologies
7.4x0.5%UK£401.7m
RSW Renishaw
3.5x5.3%UK£2.4b
SXS Spectris
1.8x5.8%UK£2.4b
SENSZ Sensirion Holding
3.5x13.9%CHF 826.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SENSZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SENSZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Electronic ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MIDW Midwich Group
0.2x3.2%US$365.31m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.44m
NWT Newmark Security
0.3xn/aUS$8.22m
HDT Holders Technology
0.2xn/aUS$2.71m
No. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SENSZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electronic ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SENSZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SENSZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.5x
Juste PS Ratio3.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SENSZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SENSZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 53.00
CHF 80.67
+52.2%
10.0%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Dec ’25CHF 55.90
CHF 80.67
+44.3%
10.0%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Nov ’25CHF 64.30
CHF 81.83
+27.3%
7.9%CHF 95.00CHF 75.00n/a6
Oct ’25CHF 71.60
CHF 81.83
+14.3%
7.9%CHF 95.00CHF 75.00n/a6
Sep ’25CHF 67.50
CHF 79.17
+17.3%
10.2%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Aug ’25CHF 82.40
CHF 80.33
-2.5%
10.3%CHF 95.00CHF 68.00n/a6
Jul ’25CHF 78.00
CHF 79.50
+1.9%
12.1%CHF 95.00CHF 63.00n/a6
Jun ’25CHF 75.60
CHF 78.67
+4.1%
11.8%CHF 95.00CHF 63.00n/a6
May ’25CHF 61.40
CHF 76.17
+24.0%
7.9%CHF 80.00CHF 63.00n/a6
Apr ’25CHF 67.00
CHF 76.33
+13.9%
8.6%CHF 81.00CHF 62.00n/a6
Mar ’25CHF 67.00
CHF 81.80
+22.1%
13.8%CHF 95.00CHF 62.00n/a5
Feb ’25CHF 67.80
CHF 81.80
+20.6%
13.8%CHF 95.00CHF 62.00n/a5
Jan ’25CHF 83.20
CHF 86.75
+4.3%
7.0%CHF 95.00CHF 80.00n/a4
Dec ’24CHF 79.80
CHF 86.75
+8.7%
7.0%CHF 95.00CHF 80.00CHF 55.904
Nov ’24CHF 68.70
CHF 86.75
+26.3%
7.0%CHF 95.00CHF 80.00CHF 64.304
Oct ’24CHF 73.90
CHF 89.00
+20.4%
6.0%CHF 95.00CHF 82.00CHF 71.603
Sep ’24CHF 77.60
CHF 85.25
+9.9%
9.4%CHF 95.00CHF 74.00CHF 67.504
Aug ’24CHF 76.40
CHF 98.00
+28.3%
18.0%CHF 125.00CHF 77.00CHF 82.404
Jul ’24CHF 98.20
CHF 112.50
+14.6%
13.5%CHF 130.00CHF 95.00CHF 78.004
Jun ’24CHF 91.70
CHF 112.50
+22.7%
13.5%CHF 130.00CHF 95.00CHF 75.604
May ’24CHF 96.80
CHF 112.50
+16.2%
13.5%CHF 130.00CHF 95.00CHF 61.404
Apr ’24CHF 100.20
CHF 110.50
+10.3%
13.7%CHF 130.00CHF 92.00CHF 67.004
Mar ’24CHF 117.40
CHF 111.75
-4.8%
15.1%CHF 135.00CHF 92.00CHF 67.004
Feb ’24CHF 113.40
CHF 111.75
-1.5%
15.1%CHF 135.00CHF 92.00CHF 67.804
Jan ’24CHF 98.50
CHF 111.75
+13.5%
15.1%CHF 135.00CHF 92.00CHF 83.204
Dec ’23CHF 105.80
CHF 111.75
+5.6%
15.1%CHF 135.00CHF 92.00CHF 79.804

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 06:17
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Sensirion Holding AG est couverte par 9 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Patrick LaagerBerenberg
Michael InauenCredit Suisse
Patrick LaagerCredit Suisse