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Spectra Systems Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Spectra Systems possède un total de capitaux propres de $32.1M et une dette totale de $6.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 19.1%. Son actif total et son passif total sont $60.1M et de $28.0M. L'EBIT de Spectra Systems est $7.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -19. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $13.3M.
Informations clés
19.1%
Ratio d'endettement
US$6.14m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -19x |
| Argent liquide | US$13.25m |
| Fonds propres | US$32.11m |
| Total du passif | US$27.98m |
| Total des actifs | US$60.10m |
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Mar 28Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SPSY ( $26.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( $13.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SPSY ( $26.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( $14.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: SPSY dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SPSY est passé de 0% à 19.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de SPSY est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 122.4% ).
Couverture des intérêts: SPSY gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.