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Darktrace Évaluation
Le site DARK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DARK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DARK ( £5.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £6.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DARK se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DARK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DARK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$4.94b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 7.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 43x |
Ratio PEG | 5.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DARK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 43.2x | ||
BLTG Blancco Technology Group | 63x | 36.0% | UK£173.0m |
SGE Sage Group | 38.5x | 15.1% | UK£10.3b |
CCC Computacenter | 16x | 9.2% | UK£2.7b |
GETB GetBusy | 55.3x | -199.1% | UK£29.3m |
DARK Darktrace | 44.5x | 7.8% | UK£3.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DARK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DARK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DARK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 38.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DARK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 44.5x |
Juste PE Ratio | 37x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DARK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£5.84 | UK£6.12 +4.8% | 2.5% | UK£6.30 | UK£5.75 | n/a | 11 |
Sep ’25 | UK£5.86 | UK£6.13 +4.7% | 2.4% | UK£6.30 | UK£5.75 | n/a | 12 |
Aug ’25 | UK£5.95 | UK£6.16 +3.4% | 2.1% | UK£6.30 | UK£5.75 | n/a | 12 |
Jul ’25 | UK£5.77 | UK£6.16 +6.7% | 2.1% | UK£6.30 | UK£5.75 | n/a | 12 |
Jun ’25 | UK£5.88 | UK£6.17 +5.0% | 2.6% | UK£6.50 | UK£5.75 | n/a | 13 |
May ’25 | UK£6.02 | UK£6.32 +5.0% | 8.4% | UK£8.00 | UK£5.75 | n/a | 12 |
Apr ’25 | UK£4.37 | UK£5.28 +21.0% | 19.1% | UK£7.00 | UK£2.70 | n/a | 16 |
Mar ’25 | UK£3.61 | UK£5.13 +42.1% | 19.4% | UK£7.00 | UK£2.70 | n/a | 15 |
Feb ’25 | UK£3.43 | UK£5.13 +49.6% | 19.4% | UK£7.00 | UK£2.70 | n/a | 15 |
Jan ’25 | UK£3.67 | UK£5.25 +43.3% | 19.7% | UK£7.00 | UK£2.60 | n/a | 14 |
Dec ’24 | UK£3.47 | UK£5.24 +50.8% | 19.5% | UK£7.00 | UK£2.60 | n/a | 14 |
Nov ’24 | UK£3.50 | UK£5.09 +45.5% | 18.2% | UK£6.50 | UK£2.40 | n/a | 14 |
Oct ’24 | UK£4.03 | UK£5.03 +24.7% | 18.1% | UK£6.50 | UK£2.40 | n/a | 14 |
Sep ’24 | UK£3.70 | UK£4.84 +30.7% | 22.5% | UK£6.50 | UK£2.40 | UK£5.86 | 15 |
Aug ’24 | UK£3.67 | UK£4.71 +28.2% | 22.5% | UK£6.50 | UK£2.40 | UK£5.95 | 15 |
Jul ’24 | UK£3.08 | UK£4.24 +37.7% | 28.2% | UK£6.50 | UK£2.40 | UK£5.77 | 15 |
Jun ’24 | UK£2.86 | UK£4.24 +48.5% | 28.2% | UK£6.50 | UK£2.40 | UK£5.88 | 15 |
May ’24 | UK£2.80 | UK£4.56 +62.9% | 23.4% | UK£6.50 | UK£2.50 | UK£6.02 | 12 |
Apr ’24 | UK£2.58 | UK£4.42 +71.3% | 24.4% | UK£6.50 | UK£2.50 | UK£4.37 | 13 |
Mar ’24 | UK£2.63 | UK£4.47 +70.1% | 25.2% | UK£6.50 | UK£2.50 | UK£3.61 | 12 |
Feb ’24 | UK£2.20 | UK£4.50 +104.8% | 25.5% | UK£6.50 | UK£2.50 | UK£3.43 | 12 |
Jan ’24 | UK£2.59 | UK£5.12 +97.8% | 17.2% | UK£6.50 | UK£3.20 | UK£3.67 | 12 |
Dec ’23 | UK£3.56 | UK£5.12 +43.8% | 17.2% | UK£6.50 | UK£3.20 | UK£3.47 | 12 |
Nov ’23 | UK£3.62 | UK£5.15 +42.2% | 19.3% | UK£6.50 | UK£3.20 | UK£3.50 | 10 |
Oct ’23 | UK£2.95 | UK£5.87 +98.8% | 34.7% | UK£10.04 | UK£3.20 | UK£4.03 | 10 |
Sep ’23 | UK£5.04 | UK£6.03 +19.6% | 36.2% | UK£9.98 | UK£3.20 | UK£3.70 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.