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Allot Évaluation
Le site 0YI6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0YI6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0YI6 ( $3.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $5.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0YI6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0YI6?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 0YI6? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$114.98m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0YI6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.2x | ||
CNS Corero Network Security | 5.5x | 12.2% | UK£98.6m |
CRTA Cirata | 6.7x | 51.3% | UK£35.6m |
BLTG Blancco Technology Group | 3.9x | 9.7% | UK£173.0m |
KBT K3 Business Technology Group | 0.8x | n/a | UK£32.4m |
0YI6 Allot | 1.3x | 4.7% | US$115.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0YI6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0YI6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: 0YI6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 2.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0YI6 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.3x |
| Juste PS Ratio | 1.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0YI6 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$2.92 | US$7.75 +165.4% | 67.7% | US$13.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$3.36 | US$7.75 +130.6% | 67.7% | US$13.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$2.77 | US$2.38 -14.4% | 5.3% | US$2.50 | US$2.25 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$2.50 | US$2.38 -4.8% | 5.3% | US$2.50 | US$2.25 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$2.13 | US$2.38 +11.5% | 5.3% | US$2.50 | US$2.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$2.13 | US$2.13 -0.3% | 17.6% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$2.18 | US$2.13 -2.6% | 17.6% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$2.16 | US$2.13 -1.6% | 17.6% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.77 | US$2.13 +19.8% | 17.6% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$1.62 | US$2.08 +28.8% | 15.0% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.32 | US$2.08 +58.4% | 15.0% | US$2.50 | US$1.75 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.76 | US$3.33 +89.4% | 14.1% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$2.24 | US$3.33 +48.9% | 14.1% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$2.48 | US$3.33 +34.4% | 14.1% | US$4.00 | US$3.00 | US$3.36 | 3 |
| Aug ’24 | US$2.63 | US$5.00 +90.2% | 43.2% | US$8.00 | US$3.00 | US$2.77 | 3 |
| Jul ’24 | US$3.31 | US$5.33 +61.2% | 36.2% | US$8.00 | US$3.50 | US$2.50 | 3 |
| Jun ’24 | US$2.77 | US$5.33 +92.6% | 36.2% | US$8.00 | US$3.50 | US$2.13 | 3 |
| May ’24 | US$2.77 | US$6.50 +134.7% | 49.1% | US$11.00 | US$4.00 | US$2.13 | 3 |
| Apr ’24 | US$2.81 | US$6.50 +131.4% | 49.1% | US$11.00 | US$4.00 | US$2.18 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | US$6.50 0% | 49.1% | US$11.00 | US$4.00 | US$2.16 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.74 | US$7.67 +104.9% | 40.3% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.77 | 3 |
| Jan ’24 | US$3.43 | US$7.67 +123.3% | 40.3% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.62 | 3 |
| Dec ’23 | US$3.98 | US$7.25 +82.2% | 38.2% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.32 | 4 |
| Nov ’23 | US$3.84 | US$9.13 +137.6% | 62.8% | US$19.00 | US$5.00 | US$1.76 | 4 |
| Oct ’23 | US$4.10 | US$9.13 +122.6% | 62.8% | US$19.00 | US$5.00 | US$2.24 | 4 |
| Sep ’23 | US$4.40 | US$9.13 +107.4% | 62.8% | US$19.00 | US$5.00 | US$2.48 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.