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Check Point Software Technologies Évaluation
Le site 0Y9S est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0Y9S si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0Y9S ( $187.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $204.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0Y9S se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0Y9S?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 0Y9S? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$21.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.6x |
| Ratio PEG | 5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0Y9S se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 78x | ||
DARK Darktrace | 44.8x | 7.8% | UK£3.7b |
SGE Sage Group | 38.7x | 15.1% | UK£10.3b |
BLTG Blancco Technology Group | 63x | 36.0% | UK£173.0m |
CNS Corero Network Security | 165.5x | 49.2% | UK£98.6m |
0Y9S Check Point Software Technologies | 25.4x | 5.1% | US$21.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0Y9S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0Y9S se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0Y9S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 38.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0Y9S par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.4x |
| Juste PE Ratio | 42.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0Y9S présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$193.67 | US$190.42 -1.7% | 11.0% | US$225.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$192.50 | US$189.35 -1.6% | 10.7% | US$215.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$180.33 | US$187.71 +4.1% | 10.8% | US$215.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$164.71 | US$171.78 +4.3% | 9.9% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$148.22 | US$171.76 +15.9% | 10.2% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$150.06 | US$172.01 +14.6% | 10.1% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$164.52 | US$172.54 +4.9% | 10.2% | US$205.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$158.53 | US$170.44 +7.5% | 9.6% | US$200.00 | US$110.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$161.66 | US$159.07 -1.6% | 10.2% | US$190.00 | US$110.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$152.03 | US$148.96 -2.0% | 9.5% | US$190.00 | US$132.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$144.93 | US$141.62 -2.3% | 8.6% | US$161.00 | US$103.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | US$136.32 | US$140.65 +3.2% | 8.3% | US$161.00 | US$103.00 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | US$133.40 | US$138.44 +3.8% | 8.7% | US$161.00 | US$103.00 | n/a | 27 |
| Sep ’24 | US$133.78 | US$138.22 +3.3% | 8.6% | US$161.00 | US$103.00 | US$192.50 | 27 |
| Aug ’24 | US$131.01 | US$137.85 +5.2% | 8.8% | US$161.00 | US$103.00 | US$180.33 | 27 |
| Jul ’24 | US$127.49 | US$133.69 +4.9% | 8.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$164.71 | 26 |
| Jun ’24 | US$124.66 | US$133.04 +6.7% | 8.7% | US$164.00 | US$103.00 | US$148.22 | 25 |
| May ’24 | US$126.91 | US$135.19 +6.5% | 9.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$150.06 | 27 |
| Apr ’24 | US$126.85 | US$138.04 +8.8% | 10.0% | US$164.00 | US$103.00 | US$164.52 | 28 |
| Mar ’24 | US$124.84 | US$138.45 +10.9% | 9.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$158.53 | 29 |
| Feb ’24 | US$127.19 | US$139.00 +9.3% | 10.1% | US$164.00 | US$103.00 | US$161.66 | 28 |
| Jan ’24 | US$126.33 | US$137.23 +8.6% | 10.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$152.03 | 26 |
| Dec ’23 | US$129.21 | US$137.23 +6.2% | 10.9% | US$164.00 | US$103.00 | US$144.93 | 26 |
| Nov ’23 | US$129.70 | US$139.00 +7.2% | 9.8% | US$164.00 | US$115.00 | US$136.32 | 24 |
| Oct ’23 | US$113.45 | US$138.52 +22.1% | 10.0% | US$164.00 | US$115.00 | US$133.40 | 21 |
| Sep ’23 | US$118.10 | US$138.52 +17.3% | 10.0% | US$164.00 | US$115.00 | US$133.78 | 21 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.