Check Point Software Technologies Ltd.

LSE:0Y9S Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$20.0b

Check Point Software Technologies Évaluation

Le site 0Y9S est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0Y9S si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0Y9S ( $181.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $199.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0Y9S se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0Y9S?

Mesure clé : Comme 0Y9S est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0Y9S. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0Y9S par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0Y9S?
Ratio PE23.9x
Les revenusUS$837.40m
Capitalisation boursièreUS$19.99b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0Y9S se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0Y9S par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs75.2x
SGE Sage Group
39.7x11.9%UK£12.8b
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
171.5x52.7%UK£109.1m
SCT Softcat
26.8x8.6%UK£3.2b
0Y9S Check Point Software Technologies
23.9x5.2%US$20.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0Y9S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 79.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0Y9S se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.46m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0Y9S 23.9xMoyenne de l'industrie 35.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0Y9S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 35.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0Y9S par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0Y9S PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.9x
Juste PE Ratio48.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0Y9S présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 48.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0Y9S et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$181.65
US$192.61
+6.0%
11.5%US$230.00US$110.00n/a29
Nov ’25US$170.59
US$194.12
+13.8%
11.1%US$230.00US$110.00n/a29
Oct ’25US$190.36
US$190.42
+0.03%
11.0%US$225.00US$110.00n/a30
Sep ’25US$192.50
US$189.35
-1.6%
10.7%US$215.00US$110.00n/a30
Aug ’25US$180.33
US$187.71
+4.1%
10.8%US$215.00US$110.00n/a30
Jul ’25US$164.71
US$171.78
+4.3%
9.9%US$205.00US$110.00n/a30
Jun ’25US$148.22
US$171.76
+15.9%
10.2%US$205.00US$110.00n/a29
May ’25US$150.06
US$172.01
+14.6%
10.1%US$205.00US$110.00n/a30
Apr ’25US$164.52
US$172.54
+4.9%
10.2%US$205.00US$110.00n/a30
Mar ’25US$158.53
US$170.44
+7.5%
9.6%US$200.00US$110.00n/a30
Feb ’25US$161.66
US$159.07
-1.6%
10.2%US$190.00US$110.00n/a28
Jan ’25US$152.03
US$148.96
-2.0%
9.5%US$190.00US$132.00n/a27
Dec ’24US$144.93
US$141.62
-2.3%
8.6%US$161.00US$103.00n/a26
Nov ’24US$136.32
US$140.65
+3.2%
8.3%US$161.00US$103.00US$170.5926
Oct ’24US$133.40
US$138.44
+3.8%
8.7%US$161.00US$103.00US$190.3627
Sep ’24US$133.78
US$138.22
+3.3%
8.6%US$161.00US$103.00US$192.5027
Aug ’24US$131.01
US$137.85
+5.2%
8.8%US$161.00US$103.00US$180.3327
Jul ’24US$127.49
US$133.69
+4.9%
8.9%US$164.00US$103.00US$164.7126
Jun ’24US$124.66
US$133.04
+6.7%
8.7%US$164.00US$103.00US$148.2225
May ’24US$126.91
US$135.19
+6.5%
9.9%US$164.00US$103.00US$150.0627
Apr ’24US$126.85
US$138.04
+8.8%
10.0%US$164.00US$103.00US$164.5228
Mar ’24US$124.84
US$138.45
+10.9%
9.9%US$164.00US$103.00US$158.5329
Feb ’24US$127.19
US$139.00
+9.3%
10.1%US$164.00US$103.00US$161.6628
Jan ’24US$126.33
US$137.23
+8.6%
10.9%US$164.00US$103.00US$152.0326
Dec ’23US$129.21
US$137.23
+6.2%
10.9%US$164.00US$103.00US$144.9326
Nov ’23US$129.70
US$139.00
+7.2%
9.8%US$164.00US$115.00US$136.3224

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%