HubSpot, Inc.

LSE:0TZZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$12.2b

HubSpot Évaluation

Le site 0TZZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de 0TZZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 0TZZ ( $236.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $861.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0TZZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0TZZ?

Mesure clé : Comme 0TZZ est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0TZZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0TZZ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0TZZ?
Ratio PS4x
VenteUS$3.13b
Capitalisation boursièreUS$12.17b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0TZZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0TZZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.7x
SGE Sage Group
3x7.63%UK£7.7b
BYIT Bytes Technology Group
2.9x8.01%UK£640.6m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
3.4x6.12%UK£427.2m
GBG GB Group
1.6x4.67%UK£449.9m
0TZZ HubSpot
4x13.59%US$12.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0TZZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.7 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0TZZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ZOO ZOO Digital Group
0.4xn/aUS$16.20m
MBO MobilityOne
0.05xn/aUS$14.02m
SWG Shearwater Group
0.3x5.85%US$11.78m
ARB Argo Blockchain
0.3xn/aUS$7.71m
0TZZ 4.0xMoyenne de l'industrie 2.7xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0TZZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 2.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0TZZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0TZZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4x
Juste PS Ratio11.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0TZZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 11.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0TZZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$236.99
US$373.25
+57.49%
26.38%US$640.00US$264.39n/a34
Mar ’27US$260.78
US$374.75
+43.70%
26.93%US$640.00US$248.15n/a34
Feb ’27US$280.38
US$549.13
+95.85%
17.08%US$800.00US$383.44n/a34
Jan ’27US$403.95
US$579.55
+43.47%
12.71%US$800.00US$450.00n/a33
Dec ’26US$374.46
US$585.47
+56.35%
12.79%US$800.00US$450.00n/a32
Nov ’26US$490.65
US$686.60
+39.94%
10.38%US$900.00US$550.00n/a33
Oct ’26US$427.51
US$689.39
+61.26%
9.80%US$900.00US$577.00n/a33
Sep ’26US$483.47
US$695.33
+43.82%
10.72%US$910.00US$589.88n/a33
Aug ’26US$499.82
US$736.74
+47.40%
9.87%US$910.00US$605.28n/a33
Jul ’26US$557.38
US$748.45
+34.28%
8.69%US$910.00US$605.28n/a34
Jun ’26US$578.35
US$757.94
+31.05%
8.03%US$910.00US$645.00n/a34
May ’26US$630.13
US$764.68
+21.35%
13.41%US$980.00US$535.00n/a34
Apr ’26US$577.67
US$851.54
+47.41%
9.81%US$980.00US$643.12n/a33
Mar ’26US$711.84
US$871.39
+22.41%
8.70%US$980.00US$643.12US$260.7829
Feb ’26US$782.13
US$758.46
-3.03%
9.85%US$880.00US$635.00US$280.3827
Jan ’26US$694.11
US$733.16
+5.63%
9.72%US$880.00US$635.00US$403.9527
Dec ’25US$722.25
US$703.73
-2.56%
6.89%US$780.00US$577.56US$374.4627
Nov ’25US$565.67
US$619.44
+9.51%
8.16%US$730.00US$500.00US$490.6527
Oct ’25US$531.18
US$615.79
+15.93%
8.38%US$730.00US$500.00US$427.5127
Sep ’25US$494.68
US$614.72
+24.27%
8.44%US$730.00US$500.00US$483.4727
Aug ’25US$478.86
US$641.16
+33.89%
9.90%US$730.00US$460.00US$499.8228
Jul ’25US$583.81
US$669.66
+14.71%
8.49%US$767.00US$520.00US$557.3828
Jun ’25US$601.45
US$671.55
+11.66%
8.27%US$767.00US$520.00US$578.3529
May ’25US$607.24
US$699.60
+15.21%
8.39%US$800.00US$520.00US$630.1330
Apr ’25US$623.36
US$689.98
+10.69%
8.10%US$800.00US$520.00US$577.6729
Mar ’25US$630.07
US$692.49
+9.91%
7.15%US$800.00US$593.00US$711.8429
US$371.96
Fair Value
36.3% sous-évalué décote intrinsèque
34
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/03/30 11:53
Cours de l'action en fin de journée2026/03/30 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

HubSpot, Inc. est couverte par 52 analystes. 34 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Raimo LenschowBarclays
Ryan MacWilliamsBarclays
Mark MoerdlerBernstein