Esker SA

LSE:0RSL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.5b

Esker Évaluation

Le site 0RSL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RSL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0RSL ( €260.28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €127.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RSL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RSL?

Mesure clé : Comme 0RSL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RSL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RSL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RSL?
Ratio PE92.7x
Les revenus€16.69m
Capitalisation boursière€1.55b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RSL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RSL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs50.3x
BYIT Bytes Technology Group
21x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
115.8x36.6%UK£942.9m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
30.2x6.3%UK£667.0m
CER Cerillion
34.5x8.5%UK£525.8m
0RSL Esker
92.6x26.7%€1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RSL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 92.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 50.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RSL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.52m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0RSL 92.7xMoyenne de l'industrie 34.5xNo. of Companies5PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RSL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 92.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 34.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RSL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RSL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 92.7x
Juste PE Ratio42.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RSL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 92.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RSL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€260.36
€267.86
+2.9%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Nov ’25€261.40
€267.86
+2.5%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Oct ’25€263.30
€247.86
-5.9%
18.1%€285.00€140.00n/a7
Sep ’25€234.80
€191.38
-18.5%
13.0%€220.00€140.00n/a8
Aug ’25€203.40
€191.38
-5.9%
13.0%€220.00€140.00n/a8
Jul ’25€178.50
€193.71
+8.5%
11.5%€220.00€145.00n/a7
Jun ’25€191.11
€193.71
+1.4%
11.5%€220.00€145.00n/a7
May ’25€174.80
€182.63
+4.5%
17.3%€220.00€120.00n/a8
Apr ’25€184.04
€179.50
-2.5%
17.2%€220.00€120.00n/a8
Mar ’25€161.29
€166.29
+3.1%
14.1%€190.00€120.00n/a7
Feb ’25€159.47
€164.86
+3.4%
14.0%€190.00€120.00n/a7
Jan ’25€159.43
€163.14
+2.3%
13.2%€187.00€120.00n/a7
Dec ’24€145.47
€161.29
+10.9%
12.3%€180.00€120.00n/a7
Nov ’24€120.40
€160.67
+33.4%
13.3%€180.00€120.00€261.406
Oct ’24€125.49
€160.67
+28.0%
13.3%€180.00€120.00€263.306
Sep ’24€156.83
€165.83
+5.7%
14.5%€190.00€120.00€234.806
Aug ’24€152.21
€165.83
+9.0%
14.5%€190.00€120.00€203.406
Jul ’24€138.68
€170.83
+23.2%
13.6%€190.00€120.00€178.506
Jun ’24€146.58
€170.83
+16.5%
13.6%€190.00€120.00€191.116
May ’24€139.14
€181.20
+30.2%
3.1%€190.00€175.00€174.805
Apr ’24€130.77
€181.20
+38.6%
3.1%€190.00€175.00€184.045
Mar ’24€149.31
€186.60
+25.0%
5.4%€204.00€175.00€161.295
Feb ’24€156.76
€186.60
+19.0%
5.4%€204.00€175.00€159.475
Jan ’24€159.38
€178.60
+12.1%
6.8%€189.00€155.00€159.435
Dec ’23€156.00
€174.75
+12.0%
7.1%€189.00€155.00€145.474
Nov ’23€131.67
€188.00
+42.8%
5.4%€200.00€175.00€120.403

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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