Adobe Inc.

LSE:0R2Y Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$188.5b

Adobe Évaluation

Le site 0R2Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0R2Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$432.92
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0R2Y ( $433.82 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $432.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0R2Y se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R2Y?

Mesure clé : Comme 0R2Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0R2Y. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0R2Y par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0R2Y?
Ratio PE33.9x
Les revenusUS$5.56b
Capitalisation boursièreUS$188.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0R2Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0R2Y par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs50.4x
SGE Sage Group
40.2x12.4%UK£13.0b
BYIT Bytes Technology Group
21.4x7.2%UK£1.1b
GBG GB Group
109.4x38.9%UK£891.0m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
30.7x7.1%UK£679.0m
0R2Y Adobe
33.9x12.8%US$188.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R2Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 50.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0R2Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SORT Sorted Group Holdings
1.9xn/aUS$3.41m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0R2Y 33.9xMoyenne de l'industrie 32.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0R2Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 32.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0R2Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0R2Y PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.9x
Juste PE Ratio78.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R2Y présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 78.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0R2Y et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$433.82
US$573.34
+32.2%
11.1%US$660.00US$425.00n/a35
Feb ’26US$437.99
US$573.34
+30.9%
11.1%US$660.00US$425.00n/a35
Jan ’26US$444.23
US$586.00
+31.9%
10.3%US$700.00US$425.00n/a35
Dec ’25US$515.93
US$613.11
+18.8%
10.7%US$704.55US$440.00n/a34
Nov ’25US$482.65
US$612.02
+26.8%
10.6%US$704.55US$440.00n/a35
Oct ’25US$507.47
US$614.22
+21.0%
10.5%US$704.55US$450.00n/a35
Sep ’25US$571.55
US$604.54
+5.8%
10.5%US$700.00US$450.00n/a35
Aug ’25US$542.95
US$604.54
+11.3%
10.5%US$700.00US$450.00n/a35
Jul ’25US$557.65
US$606.33
+8.7%
11.0%US$700.00US$450.00n/a33
Jun ’25US$436.19
US$614.33
+40.8%
11.6%US$711.99US$445.00n/a34
May ’25US$467.99
US$617.38
+31.9%
11.5%US$711.99US$445.00n/a34
Apr ’25US$505.16
US$617.38
+22.2%
11.5%US$711.99US$445.00n/a34
Mar ’25US$568.69
US$646.13
+13.6%
9.5%US$754.87US$465.00n/a33
Feb ’25US$624.58
US$645.37
+3.3%
9.5%US$754.87US$465.00US$437.9933
Jan ’25US$597.36
US$637.37
+6.7%
9.2%US$735.00US$465.00US$444.2333
Dec ’24US$611.24
US$601.64
-1.6%
10.9%US$700.00US$428.00US$515.9333
Nov ’24US$540.70
US$597.00
+10.4%
10.4%US$660.00US$428.00US$482.6533
Oct ’24US$509.29
US$582.35
+14.3%
12.5%US$660.00US$390.00US$507.4734
Sep ’24US$560.93
US$542.58
-3.3%
11.9%US$660.00US$390.00US$571.5533
Aug ’24US$550.29
US$540.00
-1.9%
11.6%US$660.00US$390.00US$542.9533
Jul ’24US$491.24
US$522.56
+6.4%
11.9%US$600.00US$381.00US$557.6532
Jun ’24US$428.94
US$406.81
-5.2%
8.4%US$480.00US$321.00US$436.1931
May ’24US$371.68
US$403.28
+8.5%
10.4%US$557.00US$321.00US$467.9933
Apr ’24US$379.39
US$398.91
+5.1%
11.2%US$557.00US$321.00US$505.1632
Mar ’24US$322.99
US$391.62
+21.2%
11.9%US$557.70US$321.00US$568.6932
Feb ’24US$372.30
US$389.43
+4.6%
12.0%US$557.70US$321.00US$624.5832
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
US$574.34
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/08 00:03
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/11/29
Revenus annuels2024/11/29

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Adobe Inc. est couverte par 75 analystes. 37 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research