Profile Systems & Software Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Profile Systems & Software possède un total de capitaux propres de €33.4M et une dette totale de €7.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 22.1%. Son actif total et son passif total sont €58.1M et de €24.7M. L'EBIT de Profile Systems & Software est €5.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 13.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €12.5M.
Informations clés
22.1%
Ratio d'endettement
€7.38m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 13.9x |
| Argent liquide | €12.54m |
| Fonds propres | €33.37m |
| Total du passif | €24.74m |
| Total des actifs | €58.11m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0N1C ( €36.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( €21.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0N1C ( €36.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( €3.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 0N1C dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0N1C a été réduit de 23.7% à 22.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0N1C est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 41.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0N1C sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 13.9 x couverture).