Synopsys Évaluation
Le site 0LBP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0LBP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0LBP ( $554.74 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $429.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0LBP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0LBP?
Mesure clé : Comme 0LBP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0LBP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 56.7x |
| Les revenus | US$1.51b |
| Capitalisation boursière | US$83.19b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 49.6x |
| Ratio PEG | 4.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0LBP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 50.1x | ||
SGE Sage Group | 39x | 11.8% | UK£12.6b |
BYIT Bytes Technology Group | 20.8x | 6.7% | UK£1.1b |
GBG GB Group | 111x | 36.6% | UK£903.6m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 29.5x | 6.3% | UK£652.2m |
0LBP Synopsys | 56.7x | 12.7% | US$83.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0LBP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 50.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0LBP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 3x | n/a | US$5.48m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0LBP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 35 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0LBP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 56.7x |
| Juste PE Ratio | 61.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0LBP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 61.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$558.50 | US$634.51 +13.6% | 8.3% | US$694.00 | US$490.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$518.62 | US$632.38 +21.9% | 8.4% | US$694.00 | US$490.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$499.00 | US$631.83 +26.6% | 9.0% | US$694.00 | US$490.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$516.79 | US$644.14 +24.6% | 7.2% | US$694.00 | US$490.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$538.67 | US$641.81 +19.1% | 7.5% | US$701.70 | US$480.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$597.71 | US$640.23 +7.1% | 7.2% | US$701.70 | US$480.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$549.55 | US$638.41 +16.2% | 7.1% | US$701.70 | US$480.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$523.67 | US$632.47 +20.8% | 6.9% | US$701.70 | US$480.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$573.25 | US$630.55 +10.0% | 7.0% | US$701.70 | US$480.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$591.65 | US$625.25 +5.7% | 6.9% | US$675.00 | US$480.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$539.15 | US$613.50 +13.8% | 7.9% | US$675.00 | US$480.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$514.04 | US$614.93 +19.6% | 7.4% | US$675.00 | US$480.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$546.00 | US$596.35 +9.2% | 10.7% | US$675.00 | US$480.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$473.98 | US$510.61 +7.7% | 8.9% | US$600.00 | US$420.00 | US$518.62 | 15 |
| Oct ’24 | US$460.24 | US$485.23 +5.4% | 4.9% | US$515.00 | US$420.00 | US$499.00 | 14 |
| Sep ’24 | US$460.74 | US$484.64 +5.2% | 4.9% | US$515.00 | US$420.00 | US$516.79 | 14 |
| Aug ’24 | US$452.79 | US$461.21 +1.9% | 7.9% | US$510.00 | US$382.00 | US$538.67 | 14 |
| Jul ’24 | US$437.60 | US$455.85 +4.2% | 7.5% | US$505.00 | US$382.00 | US$597.71 | 14 |
| Jun ’24 | US$456.93 | US$437.57 -4.2% | 6.0% | US$485.00 | US$382.00 | US$549.55 | 14 |
| May ’24 | US$374.72 | US$424.93 +13.4% | 5.3% | US$467.00 | US$382.00 | US$523.67 | 14 |
| Apr ’24 | US$383.08 | US$424.93 +10.9% | 5.3% | US$467.00 | US$382.00 | US$573.25 | 14 |
| Mar ’24 | US$364.67 | US$424.93 +16.5% | 5.3% | US$467.00 | US$382.00 | US$591.65 | 14 |
| Feb ’24 | US$356.78 | US$416.42 +16.7% | 6.6% | US$467.00 | US$356.90 | US$539.15 | 14 |
| Jan ’24 | US$317.44 | US$414.99 +30.7% | 6.6% | US$467.00 | US$356.90 | US$514.04 | 15 |
| Dec ’23 | US$355.12 | US$414.43 +16.7% | 6.9% | US$467.00 | US$348.50 | US$546.00 | 15 |
| Nov ’23 | US$291.71 | US$409.11 +40.2% | 8.2% | US$455.00 | US$343.00 | US$473.98 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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