Kontron AG

LSE:0L9J Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.1b

Kontron Évaluation

Le site 0L9J est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0L9J si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0L9J ( €17.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €29.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0L9J se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0L9J?

Mesure clé : Comme 0L9J est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0L9J. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0L9J par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0L9J?
Ratio PE12.5x
Les revenus€84.54m
Capitalisation boursière€1.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0L9J se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0L9J par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.2x
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%UK£357.3m
SCT Softcat
27.1x8.8%UK£3.2b
0L9J Kontron
12.5x19.1%€1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0L9J offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0L9J se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0L9J 12.5xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies20PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0L9J offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK IT ( 27.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0L9J par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0L9J PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.5x
Juste PE Ratio37.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0L9J présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0L9J et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€17.20
€30.64
+78.1%
12.8%€37.00€26.46n/a6
Nov ’25€15.33
€30.49
+98.9%
12.5%€36.50€26.46n/a6
Oct ’25€15.90
€30.49
+91.8%
12.5%€36.50€26.46n/a6
Sep ’25€16.96
€30.28
+78.5%
11.8%€36.50€26.46n/a7
Aug ’25€19.40
€30.42
+56.8%
11.5%€36.50€26.46n/a7
Jul ’25€19.01
€30.28
+59.3%
11.0%€36.50€26.46n/a7
Jun ’25€21.68
€30.14
+39.0%
11.4%€36.50€26.46n/a7
May ’25€18.88
€29.21
+54.7%
8.6%€34.00€26.46n/a7
Apr ’25€20.83
€29.21
+40.2%
8.6%€34.00€26.46n/a7
Mar ’25€21.30
€28.92
+35.8%
8.3%€34.00€26.46n/a7
Feb ’25€21.34
€28.92
+35.5%
8.3%€34.00€26.46n/a7
Jan ’25€21.58
€28.93
+34.0%
8.3%€34.00€26.50n/a7
Dec ’24€21.87
€28.93
+32.3%
8.3%€34.00€26.50n/a7
Nov ’24€19.45
€28.42
+46.2%
9.6%€34.00€24.96€15.337
Oct ’24€18.56
€28.43
+53.2%
9.6%€34.00€25.00€15.907
Sep ’24€19.90
€28.43
+42.9%
9.6%€34.00€25.00€16.967
Aug ’24€19.75
€27.79
+40.7%
8.4%€32.00€24.50€19.407
Jul ’24€18.15
€27.36
+50.8%
7.8%€31.00€24.50€19.017
Jun ’24€19.39
€27.36
+41.1%
7.8%€31.00€24.50€21.687
May ’24€17.56
€27.67
+57.6%
7.6%€31.00€25.00€18.886
Apr ’24€19.10
€27.00
+41.4%
10.0%€31.00€24.00€20.836
Mar ’24€19.08
€26.75
+40.2%
9.4%€31.00€24.00€21.306
Feb ’24€18.67
€26.75
+43.3%
9.4%€31.00€24.00€21.346
Jan ’24€15.38
€26.42
+71.8%
8.2%€30.00€24.00€21.586
Dec ’23€15.66
€26.42
+68.7%
8.2%€30.00€24.00€21.876
Nov ’23€14.19
€27.08
+90.8%
11.1%€32.00€24.00€19.456

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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