Nutanix, Inc.

LSE:0K9O Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$18.8b

Nutanix Évaluation

Le site 0K9O est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0K9O si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

US$67.93
Fair Value
3.7% surévalué décote intrinsèque
13
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0K9O ( $70.42 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $67.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0K9O se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0K9O?

Mesure clé : Comme 0K9O est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0K9O. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0K9O par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0K9O?
Ratio PE99.9x
Les revenusUS$188.37m
Capitalisation boursièreUS$18.82b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0K9O se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0K9O par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.2x
SGE Sage Group
32x11.84%UK£11.1b
BYIT Bytes Technology Group
16.6x5.62%UK£888.7m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
22.7x2.92%UK£672.1m
GBG GB Group
69.3x33.98%UK£598.3m
0K9O Nutanix
99.9x34.73%US$18.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0K9O est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 99.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0K9O se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0K9O 99.9xMoyenne de l'industrie 31.2xNo. of Companies5PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0K9O est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 99.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 31.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0K9O par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0K9O PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 99.9x
Juste PE Ratio71.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0K9O est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 99.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 71.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0K9O et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$70.42
US$86.72
+23.15%
8.98%US$95.00US$71.00n/a13
Oct ’26US$74.25
US$87.03
+17.20%
8.54%US$95.00US$71.00n/a13
Sep ’26US$66.98
US$87.03
+29.94%
8.54%US$95.00US$71.00n/a13
Aug ’26US$71.93
US$92.67
+28.83%
4.44%US$100.00US$85.00n/a14
Jul ’26US$75.18
US$91.33
+21.48%
6.13%US$100.00US$78.54n/a14
Jun ’26US$75.07
US$91.05
+21.28%
6.05%US$100.00US$78.54n/a14
May ’26US$71.67
US$87.64
+22.29%
9.54%US$100.00US$73.11n/a15
Apr ’26US$69.10
US$89.11
+28.97%
7.82%US$100.00US$73.11n/a15
Mar ’26US$75.75
US$88.57
+16.94%
8.31%US$100.00US$73.11n/a15
Feb ’26US$69.39
US$81.89
+18.02%
6.44%US$90.00US$73.11n/a15
Jan ’26US$60.88
US$82.36
+35.28%
6.12%US$90.00US$73.11n/a15
Dec ’25US$65.25
US$81.82
+25.39%
6.76%US$90.00US$71.12n/a14
Nov ’25US$62.50
US$73.39
+17.44%
9.03%US$85.00US$60.00n/a13
Oct ’25US$57.22
US$73.32
+28.14%
9.06%US$85.00US$60.00US$74.2513
Sep ’25US$62.54
US$74.11
+18.50%
8.86%US$85.00US$60.00US$66.9814
Aug ’25US$48.59
US$74.54
+53.41%
8.27%US$80.00US$60.00US$71.9314
Jul ’25US$59.04
US$74.54
+26.25%
8.27%US$80.00US$60.00US$75.1814
Jun ’25US$54.03
US$73.54
+36.10%
10.59%US$80.00US$52.49US$75.0714
May ’25US$61.65
US$68.17
+10.59%
8.85%US$76.00US$52.49US$71.6714
Apr ’25US$61.64
US$67.10
+8.86%
9.03%US$76.00US$52.49US$69.1014
Mar ’25US$64.87
US$65.29
+0.64%
11.54%US$76.00US$50.50US$75.7514
Feb ’25US$57.06
US$52.27
-8.40%
12.96%US$62.00US$35.00US$69.3915
Jan ’25US$47.58
US$50.46
+6.06%
11.42%US$60.00US$35.00US$60.8814
Dec ’24US$44.76
US$49.26
+10.04%
12.80%US$60.00US$35.00US$65.2514
Nov ’24US$36.52
US$42.69
+16.88%
10.50%US$50.00US$35.00US$62.5014
Oct ’24US$35.12
US$42.69
+21.56%
10.50%US$50.00US$35.00US$57.2214
US$87.21
Fair Value
19.3% sous-évalué décote intrinsèque
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/26 15:23
Cours de l'action en fin de journée2025/10/24 00:00
Les revenus2025/07/31
Revenus annuels2025/07/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Nutanix, Inc. est couverte par 27 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jonathan RuykhaverBaird
Dong WangBarclays
Timothy LongBarclays