Mitek Systems, Inc.

LSE:0K1W Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$443.1m

Mitek Systems Évaluation

Le site 0K1W est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0K1W si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0K1W ( $9.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $18.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0K1W se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0K1W?

Mesure clé : Comme 0K1W n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0K1W. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0K1W par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0K1W?
Ratio PS2.7x
VenteUS$166.52m
Capitalisation boursièreUS$443.09m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0K1W se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0K1W par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.3x
DOTD dotdigital Group
3.6x8.0%UK£282.3m
IDOX IDOX
3.6x7.5%UK£288.2m
ACSO accesso Technology Group
1.8x6.0%UK£221.1m
CER Cerillion
12.4x10.6%UK£540.6m
0K1W Mitek Systems
2.7x7.3%US$443.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0K1W offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0K1W se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RM. RM
0.3xn/aUS$80.42m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.01m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0K1W 2.7xMoyenne de l'industrie 2.4xNo. of Companies12PS0246810+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0K1W est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0K1W par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0K1W PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.7x
Juste PS Ratio3.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0K1W présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0K1W et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$9.32
US$12.30
+32.0%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Nov ’25US$8.61
US$12.30
+42.9%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Oct ’25US$8.59
US$12.30
+43.2%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Sep ’25US$9.36
US$13.80
+47.4%
14.8%US$17.00US$11.00n/a5
Aug ’25US$13.00
US$19.20
+47.7%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$11.19
US$19.20
+71.6%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Jun ’25US$12.38
US$19.20
+55.1%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
May ’25US$12.55
US$19.20
+52.9%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Apr ’25US$13.90
US$18.40
+32.4%
13.6%US$23.00US$16.00n/a5
Mar ’25US$11.74
US$17.80
+51.6%
17.2%US$23.00US$14.00n/a5
Feb ’25US$12.91
US$17.80
+37.9%
17.2%US$23.00US$14.00n/a5
Jan ’25US$13.08
US$17.60
+34.6%
18.9%US$23.00US$13.00n/a5
Dec ’24US$11.38
US$17.75
+56.0%
20.8%US$23.00US$13.00n/a4
Nov ’24US$10.72
US$17.75
+65.6%
20.8%US$23.00US$13.00US$8.614
Oct ’24US$10.67
US$17.75
+66.3%
20.8%US$23.00US$13.00US$8.594
Sep ’24US$11.41
US$17.25
+51.2%
17.6%US$21.00US$13.00US$9.364
Aug ’24US$10.87
US$17.25
+58.8%
17.6%US$21.00US$13.00US$13.004
Jul ’24US$10.93
US$17.25
+57.8%
17.6%US$21.00US$13.00US$11.194
Jun ’24US$10.28
US$16.00
+55.7%
15.3%US$19.00US$13.01US$12.383
May ’24US$9.07
US$14.51
+60.0%
10.3%US$16.00US$13.01US$12.552
Apr ’24US$9.55
US$14.51
+51.9%
10.3%US$16.00US$13.01US$13.902
Mar ’24US$9.31
US$14.51
+55.9%
10.3%US$16.00US$13.01US$11.742
Feb ’24US$10.18
US$14.51
+42.5%
10.3%US$16.00US$13.01US$12.912
Jan ’24US$9.67
US$17.25
+78.4%
17.5%US$21.00US$13.01US$13.084
Dec ’23US$10.51
US$17.25
+64.2%
17.5%US$21.00US$13.01US$11.384
Nov ’23US$11.64
US$17.25
+48.2%
17.5%US$21.00US$13.01US$10.724

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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