Lectra SA

LSE:0IVJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.0b

Lectra Évaluation

Le site 0IVJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0IVJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0IVJ ( €26.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €42.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0IVJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0IVJ?

Mesure clé : Comme 0IVJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0IVJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0IVJ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0IVJ?
Ratio PE33.1x
Les revenus€30.80m
Capitalisation boursière€1.02b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0IVJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0IVJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49.1x
GBG GB Group
111x36.6%UK£903.6m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29.5x6.3%UK£652.2m
BYIT Bytes Technology Group
20.8x6.7%UK£1.1b
CER Cerillion
35x8.5%UK£534.6m
0IVJ Lectra
33.1x30.6%€1.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0IVJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0IVJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.48m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0IVJ 33.1xMoyenne de l'industrie 35.0xNo. of Companies5PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0IVJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 35 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0IVJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0IVJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.1x
Juste PE Ratio41.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0IVJ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0IVJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€26.75
€33.64
+25.8%
10.9%€41.00€30.00n/a7
Nov ’25€25.50
€33.58
+31.7%
11.8%€41.00€30.00n/a6
Oct ’25€29.30
€34.58
+18.0%
11.5%€41.00€30.00n/a6
Sep ’25€28.15
€34.58
+22.9%
11.5%€41.00€30.00n/a6
Aug ’25€26.57
€34.58
+30.2%
11.5%€41.00€30.00n/a6
Jul ’25€28.30
€35.70
+26.1%
10.8%€41.00€30.00n/a5
Jun ’25€31.65
€35.70
+12.8%
10.8%€41.00€30.00n/a5
May ’25€32.00
€37.13
+16.0%
7.8%€41.00€33.00n/a4
Apr ’25€31.80
€37.13
+16.7%
7.8%€41.00€33.00n/a4
Mar ’25€31.45
€36.75
+16.9%
8.2%€41.00€33.00n/a4
Feb ’25€32.89
€33.88
+3.0%
8.5%€36.50€29.00n/a4
Jan ’25€31.25
€27.60
-11.7%
17.8%€35.00€20.00n/a5
Dec ’24€28.46
€27.60
-3.0%
17.8%€35.00€20.00n/a5
Nov ’24€24.87
€26.20
+5.3%
12.9%€30.00€20.00€25.505
Oct ’24€26.00
€30.80
+18.5%
7.5%€34.00€28.00€29.305
Sep ’24€29.85
€30.80
+3.2%
7.5%€34.00€28.00€28.155
Aug ’24€29.15
€30.80
+5.7%
7.5%€34.00€28.00€26.575
Jul ’24€27.33
€32.00
+17.1%
10.3%€38.00€29.00€28.305
Jun ’24€26.85
€32.80
+22.2%
9.7%€38.00€29.00€31.655
May ’24€28.60
€32.80
+14.7%
9.7%€38.00€29.00€32.005
Apr ’24€36.35
€42.30
+16.4%
4.2%€45.00€40.00€31.805
Mar ’24€35.48
€42.30
+19.2%
4.2%€45.00€40.00€31.455
Feb ’24€38.77
€40.80
+5.2%
8.0%€45.00€35.00€32.895
Jan ’24€35.23
€40.60
+15.3%
8.0%€45.00€35.00€31.255
Dec ’23€34.95
€40.60
+16.2%
8.0%€45.00€35.00€28.465
Nov ’23€32.39
€42.40
+30.9%
4.4%€45.00€40.00€24.875

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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