Cadence Design Systems Évaluation
Le site 0HS2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0HS2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0HS2 ( $313.09 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $230.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0HS2 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HS2?
Mesure clé : Comme 0HS2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0HS2? | |
|---|---|
| Ratio PE | 82.3x |
| Les revenus | US$1.04b |
| Capitalisation boursière | US$85.53b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 19.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 58.9x |
| Ratio PEG | 5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0HS2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 51.1x | ||
SGE Sage Group | 39.6x | 11.9% | UK£12.8b |
BYIT Bytes Technology Group | 21.1x | 6.7% | UK£1.1b |
GBG GB Group | 114.6x | 36.6% | UK£932.8m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 29.1x | 6.3% | UK£643.4m |
0HS2 Cadence Design Systems | 82.3x | 16.4% | US$85.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HS2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 51.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0HS2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 3x | n/a | US$5.46m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0HS2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 35.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0HS2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 82.3x |
| Juste PE Ratio | 63.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HS2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 63.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$313.09 | US$312.12 -0.3% | 11.5% | US$360.00 | US$225.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$281.91 | US$307.42 +9.0% | 11.3% | US$355.00 | US$225.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$266.52 | US$310.72 +16.6% | 12.4% | US$355.00 | US$225.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$266.62 | US$317.77 +19.2% | 10.6% | US$355.00 | US$240.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$260.82 | US$319.16 +22.4% | 10.3% | US$355.00 | US$240.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$311.20 | US$324.86 +4.4% | 8.9% | US$355.00 | US$240.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$279.63 | US$324.43 +16.0% | 8.9% | US$350.00 | US$240.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$275.76 | US$323.23 +17.2% | 8.5% | US$350.00 | US$240.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$312.17 | US$316.89 +1.5% | 8.4% | US$350.00 | US$240.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$314.84 | US$316.89 +0.7% | 8.4% | US$350.00 | US$240.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$290.09 | US$287.38 -0.9% | 10.8% | US$326.00 | US$209.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$272.07 | US$277.29 +1.9% | 9.7% | US$315.00 | US$209.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$270.23 | US$270.96 +0.3% | 9.3% | US$307.00 | US$209.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$245.05 | US$270.96 +10.6% | 9.3% | US$307.00 | US$209.00 | US$281.91 | 16 |
| Oct ’24 | US$234.07 | US$256.83 +9.7% | 11.6% | US$300.00 | US$161.00 | US$266.52 | 16 |
| Sep ’24 | US$242.93 | US$255.58 +5.2% | 11.3% | US$300.00 | US$161.00 | US$266.62 | 16 |
| Aug ’24 | US$233.35 | US$255.58 +9.5% | 11.3% | US$300.00 | US$161.00 | US$260.82 | 16 |
| Jul ’24 | US$235.37 | US$229.78 -2.4% | 10.0% | US$260.00 | US$161.00 | US$311.20 | 16 |
| Jun ’24 | US$231.47 | US$224.43 -3.0% | 9.0% | US$248.00 | US$161.00 | US$279.63 | 15 |
| May ’24 | US$209.98 | US$221.00 +5.2% | 8.8% | US$240.00 | US$161.00 | US$275.76 | 15 |
| Apr ’24 | US$208.93 | US$211.40 +1.2% | 7.9% | US$235.00 | US$161.00 | US$312.17 | 15 |
| Mar ’24 | US$191.69 | US$211.40 +10.3% | 7.9% | US$235.00 | US$161.00 | US$314.84 | 15 |
| Feb ’24 | US$183.60 | US$191.63 +4.4% | 8.3% | US$215.00 | US$161.00 | US$290.09 | 15 |
| Jan ’24 | US$160.53 | US$189.63 +18.1% | 8.8% | US$215.00 | US$161.00 | US$272.07 | 15 |
| Dec ’23 | US$174.63 | US$187.76 +7.5% | 8.3% | US$215.00 | US$161.00 | US$270.23 | 15 |
| Nov ’23 | US$150.05 | US$187.76 +25.1% | 8.3% | US$215.00 | US$161.00 | US$245.05 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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