Cadence Design Systems, Inc.

LSE:0HS2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$83.6b

Cadence Design Systems Évaluation

Le site 0HS2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de 0HS2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 0HS2 ( $309.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $243.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0HS2 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HS2?

Mesure clé : Comme 0HS2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0HS2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0HS2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0HS2?
Ratio PE78.8x
Les revenusUS$1.06b
Capitalisation boursièreUS$83.57b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0HS2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0HS2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.5x
SGE Sage Group
26.2x11.93%UK£9.8b
BYIT Bytes Technology Group
14.8x5.41%UK£799.3m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
20.7x2.38%UK£612.9m
GBG GB Group
60.4x36.95%UK£548.5m
0HS2 Cadence Design Systems
78.8x16.24%US$83.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HS2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 78.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.5 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0HS2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0HS2 78.8xMoyenne de l'industrie 32.6xNo. of Companies4PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0HS2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 78.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 32.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0HS2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0HS2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 78.8x
Juste PE Ratio54.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HS2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 78.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 54.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0HS2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$307.04
US$381.32
+24.20%
7.86%US$410.00US$275.00n/a26
Jan ’27US$314.55
US$382.98
+21.75%
8.07%US$418.00US$275.00n/a26
Dec ’26US$311.67
US$384.20
+23.27%
8.04%US$418.00US$275.00n/a25
Nov ’26US$338.31
US$378.26
+11.81%
11.00%US$418.00US$225.00n/a24
Oct ’26US$350.50
US$369.57
+5.44%
12.30%US$410.00US$200.00n/a23
Sep ’26US$346.84
US$369.57
+6.55%
12.30%US$410.00US$200.00n/a23
Aug ’26US$354.53
US$366.05
+3.25%
12.53%US$410.00US$200.00n/a23
Jul ’26US$310.13
US$320.20
+3.25%
9.86%US$365.00US$200.00n/a23
Jun ’26US$283.71
US$320.42
+12.94%
11.36%US$375.00US$200.00n/a23
May ’26US$302.22
US$319.32
+5.66%
10.43%US$355.00US$200.00n/a23
Apr ’26US$254.84
US$319.89
+25.53%
11.16%US$355.00US$200.00n/a22
Mar ’26US$245.82
US$323.93
+31.78%
9.75%US$355.00US$225.00n/a22
Feb ’26US$301.76
US$323.47
+7.20%
10.94%US$365.00US$225.00n/a22
Jan ’26US$300.35
US$320.54
+6.73%
10.91%US$365.00US$225.00US$314.5521
Dec ’25US$306.81
US$312.12
+1.73%
11.54%US$360.00US$225.00US$311.6720
Nov ’25US$281.91
US$307.42
+9.05%
11.29%US$355.00US$225.00US$338.3118
Oct ’25US$266.52
US$310.72
+16.58%
12.42%US$355.00US$225.00US$350.5016
Sep ’25US$266.62
US$317.77
+19.18%
10.56%US$355.00US$240.00US$346.8415
Aug ’25US$260.82
US$319.16
+22.37%
10.32%US$355.00US$240.00US$354.5316
Jul ’25US$311.20
US$324.86
+4.39%
8.93%US$355.00US$240.00US$310.1317
Jun ’25US$279.63
US$324.43
+16.02%
8.88%US$350.00US$240.00US$283.7117
May ’25US$275.76
US$323.23
+17.21%
8.46%US$350.00US$240.00US$302.2218
Apr ’25US$312.17
US$316.89
+1.51%
8.40%US$350.00US$240.00US$254.8417
Mar ’25US$314.84
US$316.89
+0.65%
8.40%US$350.00US$240.00US$245.8217
Feb ’25US$290.09
US$287.38
-0.93%
10.78%US$326.00US$209.00US$301.7613
Jan ’25US$272.07
US$277.29
+1.92%
9.67%US$315.00US$209.00US$300.3515
US$384.55
Fair Value
19.5% sous-évalué décote intrinsèque
26
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/21 20:29
Cours de l'action en fin de journée2026/01/21 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Cadence Design Systems, Inc. est couverte par 41 analystes. 26 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Joseph VruwinkBaird
Gary MobleyBenchmark Company
Nay Soe NaingBerenberg