Fortnox AB (publ)

LSE:0G3T Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 44.6b

Fortnox Évaluation

Le site 0G3T est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0G3T si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0G3T ( SEK73.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK74.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0G3T se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0G3T?

Mesure clé : Comme 0G3T est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0G3T. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0G3T par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0G3T?
Ratio PE64.7x
Les revenusSEK 690.00m
Capitalisation boursièreSEK 44.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0G3T se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0G3T par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49.1x
BYIT Bytes Technology Group
20.3x7.1%UK£1.1b
GBG GB Group
107.5x36.6%UK£875.4m
SGE Sage Group
39.7x12.5%UK£12.8b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
28.8x6.3%UK£636.0m
0G3T Fortnox
64.7x22.8%SEK 44.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0G3T est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 49.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0G3T se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.12m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0G3T 64.7xMoyenne de l'industrie 30.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0G3T est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 30.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0G3T par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0G3T PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 64.7x
Juste PE Ratio45.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0G3T est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0G3T et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 73.18
SEK 78.63
+7.4%
11.8%SEK 90.00SEK 57.00n/a8
Dec ’25SEK 68.10
SEK 77.75
+14.2%
11.7%SEK 90.00SEK 57.00n/a8
Nov ’25SEK 64.50
SEK 77.50
+20.2%
11.7%SEK 90.00SEK 57.00n/a8
Oct ’25SEK 62.70
SEK 77.50
+23.6%
11.1%SEK 85.00SEK 57.00n/a8
Sep ’25SEK 58.46
SEK 77.88
+33.2%
11.3%SEK 85.00SEK 57.00n/a8
Aug ’25SEK 65.50
SEK 73.00
+11.4%
22.1%SEK 85.00SEK 34.00n/a9
Jul ’25SEK 63.60
SEK 73.78
+16.0%
22.6%SEK 88.00SEK 34.00n/a9
Jun ’25SEK 64.14
SEK 73.00
+13.8%
23.1%SEK 88.00SEK 34.00n/a9
May ’25SEK 64.97
SEK 71.50
+10.1%
24.3%SEK 88.00SEK 34.00n/a8
Apr ’25SEK 66.95
SEK 68.71
+2.6%
25.0%SEK 88.00SEK 34.00n/a7
Mar ’25SEK 75.20
SEK 67.43
-10.3%
25.2%SEK 88.00SEK 34.00n/a7
Feb ’25SEK 58.89
SEK 59.17
+0.5%
23.4%SEK 74.00SEK 34.00n/a6
Jan ’25SEK 60.36
SEK 63.60
+5.4%
15.7%SEK 74.00SEK 45.00SEK 72.105
Dec ’24SEK 56.23
SEK 62.00
+10.3%
17.0%SEK 74.00SEK 45.00SEK 68.104
Nov ’24SEK 44.29
SEK 65.75
+48.4%
19.8%SEK 79.00SEK 45.00SEK 64.504
Oct ’24SEK 58.85
SEK 75.00
+27.4%
9.5%SEK 81.00SEK 65.00SEK 62.703
Sep ’24SEK 55.99
SEK 76.00
+35.7%
8.8%SEK 83.00SEK 65.00SEK 58.464
Aug ’24SEK 64.77
SEK 76.00
+17.3%
8.8%SEK 83.00SEK 65.00SEK 65.504
Jul ’24SEK 64.82
SEK 76.25
+17.6%
10.0%SEK 85.00SEK 64.00SEK 63.604
Jun ’24SEK 70.01
SEK 76.50
+9.3%
10.1%SEK 85.00SEK 64.00SEK 64.144
May ’24SEK 69.45
SEK 73.75
+6.2%
12.1%SEK 85.00SEK 60.00SEK 64.974
Apr ’24SEK 69.70
SEK 73.75
+5.8%
12.1%SEK 85.00SEK 60.00SEK 66.954
Mar ’24SEK 64.14
SEK 68.00
+6.0%
9.7%SEK 78.00SEK 60.00SEK 75.204
Feb ’24SEK 54.23
SEK 61.75
+13.9%
8.2%SEK 68.00SEK 55.00SEK 58.894
Jan ’24SEK 48.20
SEK 61.75
+28.1%
8.2%SEK 68.00SEK 55.00SEK 60.364

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/06 03:23
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Fortnox AB (publ) est couverte par 12 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Simon GranathABG Sundal Collier Sponsored
Victor ChengBofA Global Research
Frederic Emile BoulanBofA Global Research