Wavestone Évaluation
Le site 0G1T est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0G1T si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0G1T ( €44.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €62.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0G1T se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0G1T?
Mesure clé : Comme 0G1T est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0G1T? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.1x |
| Les revenus | €58.20m |
| Capitalisation boursière | €1.11b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0G1T se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.2x | ||
KNOS Kainos Group | 20.1x | 1.7% | UK£1.0b |
CCC Computacenter | 13.7x | 7.0% | UK£2.3b |
FDM FDM Group (Holdings) | 11.7x | -5.9% | UK£357.3m |
SCT Softcat | 27.1x | 8.8% | UK£3.2b |
0G1T Wavestone | 19.1x | 16.2% | €1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0G1T est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0G1T se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0G1T est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK IT ( 27.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0G1T par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.1x |
| Juste PE Ratio | 37.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0G1T présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €44.65 | €67.63 +51.5% | 3.9% | €72.00 | €65.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €48.20 | €67.63 +40.3% | 3.9% | €72.00 | €65.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €55.60 | €69.20 +24.4% | 2.8% | €72.00 | €67.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €57.70 | €69.20 +19.9% | 2.8% | €72.00 | €67.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €53.40 | €69.20 +29.6% | 2.8% | €72.00 | €67.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €54.30 | €67.56 +24.4% | 9.5% | €72.00 | €55.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €59.60 | €65.62 +10.1% | 9.0% | €72.10 | €55.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €53.50 | €64.20 +20.0% | 9.3% | €71.90 | €55.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €55.62 | €64.20 +15.4% | 9.3% | €71.90 | €55.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €56.10 | €64.20 +14.4% | 9.3% | €71.90 | €55.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €61.30 | €64.20 +4.7% | 9.3% | €71.90 | €55.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €59.10 | €60.85 +3.0% | 2.4% | €63.40 | €60.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €47.35 | €56.40 +19.1% | 6.1% | €60.00 | €51.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €41.95 | €54.75 +30.5% | 6.5% | €60.00 | €51.00 | €48.20 | 4 |
| Oct ’24 | €49.60 | €56.80 +14.5% | 3.8% | €60.00 | €54.00 | €55.60 | 4 |
| Sep ’24 | €54.32 | €56.80 +4.6% | 3.8% | €60.00 | €54.00 | €57.70 | 4 |
| Aug ’24 | €54.40 | €56.80 +4.4% | 3.8% | €60.00 | €54.00 | €53.40 | 4 |
| Jul ’24 | €50.10 | €54.30 +8.4% | 0.8% | €55.00 | €54.00 | €54.30 | 4 |
| Jun ’24 | €45.80 | €53.88 +17.6% | 1.7% | €55.00 | €52.50 | €59.60 | 4 |
| May ’24 | €46.65 | €53.88 +15.5% | 1.7% | €55.00 | €52.50 | €53.50 | 4 |
| Apr ’24 | €44.45 | €53.33 +20.0% | 1.8% | €54.00 | €52.00 | €55.62 | 3 |
| Mar ’24 | €49.30 | €55.00 +11.6% | 1.5% | €56.00 | €54.00 | €56.10 | 3 |
| Feb ’24 | €47.80 | €55.00 +15.1% | 1.5% | €56.00 | €54.00 | €61.30 | 3 |
| Jan ’24 | €43.25 | €52.50 +21.4% | 4.9% | €55.00 | €49.00 | €59.10 | 3 |
| Dec ’23 | €44.48 | €52.27 +17.5% | 4.7% | €55.00 | €49.00 | €47.35 | 3 |
| Nov ’23 | €43.33 | €52.27 +20.6% | 4.7% | €55.00 | €49.00 | €41.95 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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