Gen Digital Inc.

LSE:0AD5 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$16.2b

Gen Digital Évaluation

Le site 0AD5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de 0AD5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 0AD5 ( $21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $27.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0AD5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0AD5?

Mesure clé : Comme 0AD5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0AD5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0AD5 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0AD5?
Ratio PE28.4x
Les revenusUS$570.00m
Capitalisation boursièreUS$16.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0AD5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0AD5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.1x
SGE Sage Group
27x11.90%UK£10.0b
CCC Computacenter
20.4x11.19%UK£3.3b
SCT Softcat
21.7x8.55%UK£2.9b
BYIT Bytes Technology Group
15.4x5.54%UK£821.1m
0AD5 Gen Digital
28.4x15.19%US$16.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0AD5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.8 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0AD5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0AD5 28.4xMoyenne de l'industrie 32.5xNo. of Companies4PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0AD5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 32.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0AD5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0AD5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0AD5 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0AD5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$21.00
US$32.85
+56.43%
16.98%US$46.00US$25.00n/a10
Jan ’27US$27.54
US$32.85
+19.28%
16.98%US$46.00US$25.00n/a10
Dec ’26US$26.15
US$32.85
+25.62%
16.98%US$46.00US$25.00n/a10
Nov ’26US$26.29
US$33.74
+28.33%
14.69%US$46.00US$25.00n/a10
Oct ’26n/a
US$34.64
0%
14.98%US$46.00US$25.00n/a10
Sep ’26n/a
US$33.94
0%
17.44%US$46.00US$25.00n/a10
Aug ’26n/a
US$33.22
0%
17.31%US$46.00US$25.00n/a10
Jul ’26n/a
US$30.87
0%
13.54%US$37.00US$25.00n/a10
Jun ’26US$28.12
US$30.32
+7.82%
14.52%US$37.00US$25.00n/a8
May ’26n/a
US$30.71
0%
13.95%US$37.00US$25.00n/a8
Apr ’26n/a
US$30.99
0%
11.91%US$37.00US$25.00n/a9
Mar ’26n/a
US$31.37
0%
12.47%US$37.00US$25.00n/a9
Feb ’26n/a
US$31.37
0%
12.47%US$37.00US$25.00n/a9
Jan ’26n/a
US$31.23
0%
15.07%US$37.00US$21.00US$27.5410
Dec ’25n/a
US$30.70
0%
15.21%US$37.00US$21.00US$26.159
Nov ’25n/a
US$29.29
0%
17.18%US$37.00US$21.00US$26.299
Oct ’25n/a
US$26.49
0%
12.95%US$32.00US$21.00n/a7
Sep ’25n/a
US$26.49
0%
12.95%US$32.00US$21.00n/a7
Aug ’25n/a
US$25.84
0%
9.35%US$29.00US$21.00n/a7
Jul ’25n/a
US$25.84
0%
9.35%US$29.00US$21.00n/a7
Jun ’25n/a
US$25.98
0%
9.65%US$29.00US$21.00US$28.127
May ’25n/a
US$26.11
0%
9.03%US$29.00US$21.00n/a8
Apr ’25n/a
US$26.48
0%
9.03%US$29.00US$21.00n/a8
Mar ’25n/a
US$26.09
0%
9.60%US$29.00US$21.00n/a9
Feb ’25n/a
US$25.75
0%
9.95%US$30.00US$21.00n/a9
Jan ’25n/a
US$24.92
0%
9.39%US$27.00US$21.00n/a8
US$26.25
Fair Value
20.0% sous-évalué décote intrinsèque
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/14 08:05
Cours de l'action en fin de journée2026/01/09 00:00
Les revenus2025/10/03
Revenus annuels2025/03/28

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Gen Digital Inc. est couverte par 45 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Louis Edmond LardenoisArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Jonathan RuykhaverBaird