Commvault Systems, Inc.

LSE:0A8N Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$7.3b

Commvault Systems Évaluation

Le site 0A8N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0A8N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0A8N ( $166.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $160.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0A8N se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A8N?

Mesure clé : Comme 0A8N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0A8N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0A8N par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0A8N?
Ratio PE41x
Les revenusUS$177.35m
Capitalisation boursièreUS$7.26b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0A8N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0A8N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs78.3x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
182.7x49.2%UK£115.2m
SGE Sage Group
40.2x15.0%UK£10.8b
SCT Softcat
27.4x8.8%UK£3.2b
0A8N Commvault Systems
41x-17.5%US$7.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0A8N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 83.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0A8N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.55m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0A8N 41.0xMoyenne de l'industrie 35.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0A8N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 35.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0A8N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0A8N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41x
Juste PE Ratio33.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0A8N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0A8N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$166.60
US$180.20
+8.2%
8.2%US$200.00US$154.00n/a5
Nov ’25US$156.67
US$175.25
+11.9%
7.1%US$185.00US$154.00n/a4
Oct ’25US$151.34
US$160.40
+6.0%
8.4%US$175.00US$140.00n/a5
Sep ’25US$154.51
US$161.17
+4.3%
7.5%US$175.00US$140.00n/a6
Aug ’25US$145.56
US$161.17
+10.7%
7.5%US$175.00US$140.00n/a6
Jul ’25US$121.68
US$119.43
-1.8%
11.6%US$140.00US$98.00n/a7
Jun ’25US$106.27
US$118.00
+11.0%
10.7%US$140.00US$98.00n/a7
May ’25US$102.80
US$111.90
+8.9%
12.4%US$125.00US$84.20n/a8
Apr ’25US$100.96
US$98.65
-2.3%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Mar ’25US$98.21
US$98.65
+0.5%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Feb ’25US$92.85
US$98.65
+6.3%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Jan ’25US$79.99
US$80.67
+0.8%
6.5%US$86.00US$72.00n/a6
Dec ’24US$75.17
US$80.67
+7.3%
6.5%US$86.00US$72.00n/a6
Nov ’24US$65.26
US$80.67
+23.6%
6.5%US$86.00US$72.00US$156.676
Oct ’24US$68.62
US$80.67
+17.6%
6.5%US$86.00US$72.00US$151.346
Sep ’24US$68.50
US$80.67
+17.8%
6.5%US$86.00US$72.00US$154.516
Aug ’24US$74.79
US$77.40
+3.5%
9.2%US$86.00US$68.00US$145.565
Jul ’24US$72.77
US$71.20
-2.2%
12.0%US$86.00US$62.00US$121.685
Jun ’24US$69.65
US$71.20
+2.2%
12.0%US$86.00US$62.00US$106.275
May ’24US$58.35
US$69.83
+19.7%
12.5%US$86.00US$60.00US$102.806
Apr ’24US$55.66
US$69.83
+25.5%
12.5%US$86.00US$60.00US$100.966
Mar ’24US$60.01
US$69.83
+16.4%
12.5%US$86.00US$60.00US$98.216
Feb ’24US$63.33
US$69.83
+10.3%
12.5%US$86.00US$60.00US$92.856
Jan ’24n/a
US$68.60
0%
6.4%US$75.00US$62.00US$79.995
Dec ’23US$67.29
US$68.60
+1.9%
6.4%US$75.00US$62.00US$75.175
Nov ’23US$63.56
US$68.00
+7.0%
7.1%US$75.00US$62.00US$65.265

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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