Yubico AB

BATS-CHIXE:YUBICS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 3.7b

Yubico Évaluation

Le site YUBICS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de YUBICS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: YUBICS ( SEK43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK75.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: YUBICS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YUBICS?

Mesure clé : Comme YUBICS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour YUBICS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de YUBICS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de YUBICS?
Ratio PE28.8x
Les revenusSEK 128.10m
Capitalisation boursièreSEK 3.70b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de YUBICS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour YUBICS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.8x
ALFA Alfa Financial Software Holdings
15.5x2.01%UK£480.0m
GBG GB Group
54.4x36.53%UK£508.7m
CER Cerillion
23.6x7.79%UK£398.8m
BYIT Bytes Technology Group
13.6x2.66%UK£744.6m
YUBICS Yubico
28.8x36.21%SEK 3.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YUBICS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.5 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de YUBICS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MODE R8 Capital Investments
2.1xn/aUS$1.59m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies5PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: YUBICS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 27.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de YUBICS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

YUBICS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings YUBICS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes YUBICS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 43.00
SEK 69.33
+61.24%
10.94%SEK 80.00SEK 63.00n/a3
Apr ’27n/a
SEK 69.33
0%
10.94%SEK 80.00SEK 63.00n/a3
Mar ’27n/a
SEK 69.33
0%
10.94%SEK 80.00SEK 63.00n/a3
Feb ’27n/a
SEK 95.00
0%
4.30%SEK 100.00SEK 90.00n/a3
Jan ’27n/a
SEK 124.67
0%
12.08%SEK 145.00SEK 109.00n/a3
Dec ’26n/a
SEK 124.67
0%
12.08%SEK 145.00SEK 109.00n/a3
Nov ’26n/a
SEK 144.33
0%
7.93%SEK 158.00SEK 130.00n/a3
Oct ’26n/a
SEK 155.75
0%
14.20%SEK 190.00SEK 130.00n/a4
Sep ’26n/a
SEK 155.75
0%
14.20%SEK 190.00SEK 130.00n/a4
Aug ’26n/a
SEK 185.00
0%
21.71%SEK 250.00SEK 145.00n/a4
Jul ’26n/a
SEK 214.00
0%
24.16%SEK 275.00SEK 145.00n/a5
Jun ’26n/a
SEK 258.75
0%
5.53%SEK 275.00SEK 240.00n/a4
May ’26n/a
SEK 271.25
0%
0.80%SEK 275.00SEK 270.00n/a4
Apr ’26n/a
SEK 292.50
0%
5.06%SEK 310.00SEK 270.00n/a4
Mar ’26n/a
SEK 300.00
0%
7.45%SEK 330.00SEK 270.00n/a4
Feb ’26n/a
SEK 322.50
0%
4.59%SEK 340.00SEK 300.00n/a4
Jan ’26n/a
SEK 321.25
0%
4.17%SEK 335.00SEK 300.00n/a4
Dec ’25n/a
SEK 321.25
0%
4.17%SEK 335.00SEK 300.00n/a4
Nov ’25n/a
SEK 318.33
0%
4.12%SEK 330.00SEK 300.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 321.67
0%
4.80%SEK 335.00SEK 300.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 296.67
0%
11.04%SEK 335.00SEK 255.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 267.50
0%
4.67%SEK 280.00SEK 255.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 265.00
0%
5.66%SEK 280.00SEK 250.00n/a2
Jun ’25n/a
SEK 255.00
0%
9.80%SEK 280.00SEK 230.00n/a2
May ’25n/a
SEK 252.50
0%
8.91%SEK 275.00SEK 230.00n/a2
Apr ’25n/a
SEK 252.50
0%
8.91%SEK 275.00SEK 230.00n/a2
SEK 69.2
Fair Value
37.9% sous-évalué décote intrinsèque
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/04/23 19:28
Cours de l'action en fin de journée2026/04/21 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Yubico AB est couverte par 5 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Simon JonssonBerenberg
Joachim GunellDNB Carnegie
Mikael LaséenDNB Carnegie