Temenos AG

BATS-CHIXE:TEMNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 4.7b

Temenos Évaluation

Le site TEMNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TEMNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: TEMNZ ( CHF68.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF96.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TEMNZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TEMNZ?

Mesure clé : Comme TEMNZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TEMNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TEMNZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TEMNZ?
Ratio PE30.2x
Les revenusUS$193.83m
Capitalisation boursièreUS$5.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TEMNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TEMNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.1x
SGE Sage Group
22.8x12.55%UK£8.8b
BYIT Bytes Technology Group
17.6x4.56%UK£891.1m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
16.7x1.51%UK£461.4m
CER Cerillion
19.2x15.26%UK£262.9m
TEMNZ Temenos
30.2x12.06%CHF 4.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TEMNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TEMNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies6PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TEMNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 21 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TEMNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TEMNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.2x
Juste PE Ratio34.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TEMNZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TEMNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 68.63
CHF 80.62
+17.48%
18.21%CHF 100.09CHF 54.02n/a16
Sep ’27CHF 71.95
CHF 80.27
+11.57%
18.03%CHF 100.03CHF 53.98n/a16
Aug ’27CHF 67.85
CHF 80.29
+18.34%
18.21%CHF 99.93CHF 53.93n/a16
Jul ’27CHF 69.00
CHF 84.67
+22.71%
17.75%CHF 111.68CHF 58.82n/a16
Jun ’27CHF 72.15
CHF 83.02
+15.07%
17.73%CHF 108.54CHF 57.17n/a16
May ’27CHF 73.95
CHF 82.61
+11.71%
17.59%CHF 107.86CHF 56.81n/a16
Apr ’27CHF 69.90
CHF 79.26
+13.39%
18.56%CHF 106.12CHF 55.91n/a17
Mar ’27CHF 71.65
CHF 74.90
+4.54%
17.13%CHF 102.02CHF 54.09n/a16
Feb ’27CHF 68.25
CHF 75.73
+10.96%
17.90%CHF 102.58CHF 54.39n/a16
Jan ’27CHF 79.95
CHF 74.25
-7.12%
17.67%CHF 100.91CHF 53.00n/a15
Dec ’26CHF 73.15
CHF 74.01
+1.17%
17.25%CHF 102.20CHF 53.68n/a15
Nov ’26CHF 75.95
CHF 73.11
-3.73%
16.85%CHF 102.38CHF 53.77n/a15
Oct ’26CHF 63.78
CHF 69.84
+9.51%
15.76%CHF 90.36CHF 48.76n/a15
Sep ’26CHF 71.05
CHF 70.69
-0.51%
14.72%CHF 90.72CHF 48.95CHF 71.9515
Aug ’26CHF 73.30
CHF 70.99
-3.15%
15.64%CHF 91.28CHF 49.26CHF 67.8515
Jul ’26CHF 55.75
CHF 66.43
+19.16%
16.89%CHF 87.77CHF 43.93CHF 69.0016
Jun ’26CHF 61.00
CHF 67.97
+11.42%
17.17%CHF 91.13CHF 45.61CHF 72.1516
May ’26CHF 59.05
CHF 69.28
+17.33%
16.80%CHF 91.89CHF 45.99CHF 73.9516
Apr ’26CHF 70.60
CHF 74.37
+5.33%
14.79%CHF 97.91CHF 52.80CHF 69.9016
Mar ’26CHF 73.95
CHF 75.83
+2.55%
15.15%CHF 101.99CHF 53.93CHF 71.6516
Feb ’26CHF 78.05
CHF 71.04
-8.98%
14.98%CHF 90.65CHF 52.06CHF 68.2516
Jan ’26CHF 63.15
CHF 68.56
+8.57%
14.91%CHF 87.99CHF 51.81CHF 79.9516
Dec ’25CHF 57.75
CHF 66.23
+14.69%
14.87%CHF 85.48CHF 50.33CHF 73.1516
Nov ’25CHF 60.45
CHF 65.41
+8.21%
15.56%CHF 85.39CHF 49.76CHF 75.9516
Oct ’25CHF 57.80
CHF 64.72
+11.97%
17.20%CHF 86.21CHF 49.01CHF 63.7815
Sep ’25CHF 58.70
CHF 64.35
+9.63%
16.82%CHF 86.62CHF 49.24CHF 71.0515
CHF 80.13
Fair Value
14.4% sous-évalué décote intrinsèque
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/09/09 18:46
Cours de l'action en fin de journée2026/09/09 00:00
Les revenus2026/06/30
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l' qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Temenos AG est couverte par 30 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Grégoire HermannBarclays