Temenos AG

BATS-CHIXE:TEMNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 4.5b

Temenos Évaluation

Le site TEMNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TEMNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

CHF 59.88
Fair Value
9.7% surévalué décote intrinsèque
15
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: TEMNZ ( CHF65.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF59.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TEMNZ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TEMNZ?

Mesure clé : Comme TEMNZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TEMNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TEMNZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TEMNZ?
Ratio PE18.9x
Les revenusUS$301.59m
Capitalisation boursièreUS$5.69b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TEMNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TEMNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs35.6x
SGE Sage Group
30.3x11.82%UK£10.5b
BYIT Bytes Technology Group
17.4x3.42%UK£956.9m
GBG GB Group
71.6x31.64%UK£624.9m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
23.3x2.92%UK£685.4m
TEMNZ Temenos
18.9x-6.08%CHF 4.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TEMNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TEMNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies5PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TEMNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 30.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TEMNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TEMNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.9x
Juste PE Ratio28.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TEMNZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TEMNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 65.70
CHF 69.97
+6.50%
15.69%CHF 90.60CHF 48.87n/a15
Oct ’26CHF 63.78
CHF 69.82
+9.48%
15.70%CHF 90.39CHF 48.76n/a15
Sep ’26CHF 71.05
CHF 70.66
-0.55%
14.67%CHF 90.75CHF 48.95n/a15
Aug ’26CHF 73.30
CHF 71.00
-3.14%
15.65%CHF 91.31CHF 49.26n/a15
Jul ’26CHF 55.75
CHF 66.43
+19.16%
16.89%CHF 87.77CHF 43.93n/a16
Jun ’26CHF 61.00
CHF 67.97
+11.42%
17.17%CHF 91.13CHF 45.61n/a16
May ’26CHF 59.05
CHF 69.28
+17.33%
16.80%CHF 91.89CHF 45.99n/a16
Apr ’26CHF 70.60
CHF 74.37
+5.33%
14.79%CHF 97.91CHF 52.80n/a16
Mar ’26CHF 73.95
CHF 75.36
+1.91%
15.15%CHF 101.35CHF 53.60n/a16
Feb ’26CHF 78.05
CHF 71.04
-8.98%
14.98%CHF 90.65CHF 52.06n/a16
Jan ’26CHF 63.15
CHF 68.12
+7.88%
14.91%CHF 87.43CHF 51.48n/a16
Dec ’25CHF 57.75
CHF 66.23
+14.69%
14.87%CHF 85.48CHF 50.33n/a16
Nov ’25CHF 60.45
CHF 65.41
+8.21%
15.56%CHF 85.39CHF 49.76n/a16
Oct ’25CHF 57.80
CHF 64.73
+11.98%
17.20%CHF 86.22CHF 49.02CHF 63.7815
Sep ’25CHF 58.70
CHF 65.22
+11.11%
16.82%CHF 87.78CHF 49.91CHF 71.0515
Aug ’25CHF 61.00
CHF 67.03
+9.88%
16.61%CHF 90.05CHF 51.20CHF 73.3015
Jul ’25CHF 62.50
CHF 69.63
+11.41%
20.11%CHF 98.81CHF 52.31CHF 55.7515
Jun ’25CHF 57.70
CHF 69.93
+21.20%
20.25%CHF 99.37CHF 52.61CHF 61.0015
May ’25CHF 57.80
CHF 70.75
+22.40%
19.98%CHF 99.62CHF 52.74CHF 59.0515
Apr ’25CHF 64.46
CHF 75.14
+16.56%
19.75%CHF 103.82CHF 57.46CHF 70.6015
Mar ’25CHF 66.84
CHF 75.08
+12.32%
19.26%CHF 100.93CHF 55.86CHF 73.9515
Feb ’25CHF 88.15
CHF 80.67
-8.48%
16.47%CHF 100.14CHF 58.48CHF 78.0515
Jan ’25CHF 77.98
CHF 70.42
-9.70%
17.75%CHF 98.71CHF 46.24CHF 63.1516
Dec ’24CHF 74.20
CHF 69.90
-5.80%
17.01%CHF 99.69CHF 46.70CHF 57.7516
Nov ’24CHF 65.82
CHF 70.16
+6.60%
17.39%CHF 100.50CHF 47.27CHF 60.4516
Oct ’24CHF 64.10
CHF 72.53
+13.16%
18.76%CHF 105.63CHF 49.67CHF 57.8016
CHF 69.76
Fair Value
5.8% sous-évalué décote intrinsèque
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/07 19:53
Cours de l'action en fin de journée2025/10/07 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Temenos AG est couverte par 42 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue