Temenos AG

BATS-CHIXE:TEMNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 5.6b

Temenos Évaluation

Le site TEMNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TEMNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 89.61
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: TEMNZ ( CHF77.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF89.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TEMNZ se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TEMNZ?

Mesure clé : Comme TEMNZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TEMNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TEMNZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TEMNZ?
Ratio PE43.7x
Les revenusUS$144.08m
Capitalisation boursièreUS$6.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TEMNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TEMNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49.8x
SGE Sage Group
40.5x12.4%UK£13.2b
BYIT Bytes Technology Group
21.5x7.2%UK£1.1b
GBG GB Group
107.6x38.9%UK£871.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29.7x7.1%UK£655.4m
TEMNZ Temenos
43.7x12.0%CHF 5.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TEMNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TEMNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SORT Sorted Group Holdings
1.9xn/aUS$3.44m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies5PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TEMNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 32 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TEMNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TEMNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.7x
Juste PE Ratio50.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TEMNZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 50.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TEMNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 77.20
CHF 70.13
-9.2%
15.0%CHF 89.19CHF 51.49n/a16
Jan ’26CHF 63.15
CHF 68.11
+7.9%
14.9%CHF 87.23CHF 51.48n/a16
Dec ’25CHF 57.75
CHF 66.22
+14.7%
14.8%CHF 85.28CHF 50.33n/a16
Nov ’25CHF 60.45
CHF 65.41
+8.2%
15.6%CHF 85.39CHF 49.76n/a16
Oct ’25CHF 57.80
CHF 64.73
+12.0%
17.2%CHF 86.22CHF 49.02n/a15
Sep ’25CHF 58.70
CHF 65.22
+11.1%
16.8%CHF 87.78CHF 49.91n/a15
Aug ’25CHF 61.00
CHF 67.03
+9.9%
16.6%CHF 90.05CHF 51.20n/a15
Jul ’25CHF 62.50
CHF 69.63
+11.4%
20.1%CHF 98.81CHF 52.31n/a15
Jun ’25CHF 57.70
CHF 69.93
+21.2%
20.3%CHF 99.37CHF 52.61n/a15
May ’25CHF 57.80
CHF 70.75
+22.4%
20.0%CHF 99.62CHF 52.74n/a15
Apr ’25CHF 64.46
CHF 75.14
+16.6%
19.8%CHF 103.82CHF 57.46n/a15
Mar ’25CHF 66.84
CHF 75.08
+12.3%
19.3%CHF 100.93CHF 55.86n/a15
Feb ’25CHF 88.15
CHF 80.67
-8.5%
16.5%CHF 100.14CHF 58.48CHF 78.0515
Jan ’25CHF 77.98
CHF 70.42
-9.7%
17.7%CHF 98.71CHF 46.24CHF 63.1516
Dec ’24CHF 74.20
CHF 69.90
-5.8%
17.0%CHF 99.69CHF 46.70CHF 57.7516
Nov ’24CHF 65.82
CHF 70.16
+6.6%
17.4%CHF 100.50CHF 47.27CHF 60.4516
Oct ’24CHF 64.10
CHF 72.53
+13.2%
18.8%CHF 105.63CHF 49.67CHF 57.8016
Sep ’24CHF 69.60
CHF 69.40
-0.3%
19.5%CHF 101.24CHF 47.61CHF 58.7017
Aug ’24CHF 74.78
CHF 68.47
-8.4%
19.7%CHF 100.32CHF 47.17CHF 61.0017
Jul ’24CHF 71.46
CHF 68.28
-4.4%
18.6%CHF 100.50CHF 47.24CHF 62.5017
Jun ’24CHF 76.62
CHF 68.59
-10.5%
18.6%CHF 100.84CHF 47.40CHF 57.7017
May ’24CHF 74.42
CHF 68.06
-8.6%
18.7%CHF 100.36CHF 47.18CHF 57.8017
Apr ’24CHF 63.06
CHF 63.52
+0.7%
18.5%CHF 86.45CHF 46.45CHF 64.4617
Mar ’24CHF 70.18
CHF 63.47
-9.6%
18.3%CHF 88.06CHF 47.31CHF 66.8417
Feb ’24CHF 64.66
CHF 57.41
-11.2%
18.7%CHF 84.68CHF 44.18CHF 88.1516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 69.63
Fair Value
10.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/05 09:37
Cours de l'action en fin de journée2025/02/05 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Temenos AG est couverte par 38 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue