Darktrace plc

BATS-CHIXE:DARKL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£3.7b

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Darktrace Évaluation

Le site DARKL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DARKL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DARKL ( £5.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £6.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DARKL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DARKL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

DARKL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu7.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA43.2x
Ratio PEG5.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DARKL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DARKL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs70.6x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
165.4x49.2%UK£98.6m
SGE Sage Group
38.3x15.1%UK£10.2b
CCC Computacenter
15.7x8.2%UK£2.7b
DARKL Darktrace
44.8x7.8%UK£3.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DARKL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 102.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DARKL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a19.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a19.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DARKL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Software ( 38.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DARKL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DARKL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 44.8x
Juste PE Ratio37x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DARKL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DARKL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£5.78
UK£6.12
+6.0%
2.5%UK£6.30UK£5.75n/a11
Sep ’25UK£5.83
UK£6.13
+5.1%
2.4%UK£6.30UK£5.75n/a12
Aug ’25UK£5.94
UK£6.16
+3.6%
2.1%UK£6.30UK£5.75n/a12
Jul ’25UK£5.77
UK£6.16
+6.6%
2.1%UK£6.30UK£5.75n/a12
Jun ’25UK£5.87
UK£6.17
+5.2%
2.6%UK£6.50UK£5.75n/a13
May ’25UK£6.02
UK£6.32
+5.0%
8.4%UK£8.00UK£5.75n/a12
Apr ’25UK£4.38
UK£5.28
+20.7%
19.1%UK£7.00UK£2.70n/a16
Mar ’25UK£3.61
UK£5.13
+42.0%
19.4%UK£7.00UK£2.70n/a15
Feb ’25UK£3.45
UK£5.13
+48.6%
19.4%UK£7.00UK£2.70n/a15
Jan ’25UK£3.67
UK£5.25
+43.3%
19.7%UK£7.00UK£2.60n/a14
Dec ’24UK£3.48
UK£5.24
+50.7%
19.5%UK£7.00UK£2.60n/a14
Nov ’24UK£3.49
UK£5.09
+45.8%
18.2%UK£6.50UK£2.40n/a14
Oct ’24UK£4.04
UK£5.03
+24.4%
18.1%UK£6.50UK£2.40UK£5.7814
Sep ’24UK£3.69
UK£4.84
+31.1%
22.5%UK£6.50UK£2.40UK£5.8315
Aug ’24UK£3.67
UK£4.71
+28.2%
22.5%UK£6.50UK£2.40UK£5.9415
Jul ’24UK£3.10
UK£4.24
+37.0%
28.2%UK£6.50UK£2.40UK£5.7715
Jun ’24UK£2.84
UK£4.24
+49.6%
28.2%UK£6.50UK£2.40UK£5.8715
May ’24UK£2.79
UK£4.56
+63.5%
23.4%UK£6.50UK£2.50UK£6.0212
Apr ’24UK£2.57
UK£4.42
+72.1%
24.4%UK£6.50UK£2.50UK£4.3813
Mar ’24UK£2.62
UK£4.47
+70.6%
25.2%UK£6.50UK£2.50UK£3.6112
Feb ’24UK£2.22
UK£4.50
+102.4%
25.5%UK£6.50UK£2.50UK£3.4512
Jan ’24UK£2.59
UK£5.12
+97.8%
17.2%UK£6.50UK£3.20UK£3.6712
Dec ’23UK£3.55
UK£5.12
+44.4%
17.2%UK£6.50UK£3.20UK£3.4812
Nov ’23UK£3.64
UK£5.15
+41.6%
19.3%UK£6.50UK£3.20UK£3.4910
Oct ’23UK£2.96
UK£5.87
+98.4%
34.7%UK£10.04UK£3.20UK£4.0410

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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