Bechtle Évaluation
Le site BC8D est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BC8D si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BC8D ( €33.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €57.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BC8D se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BC8D?
Mesure clé : Comme BC8D est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BC8D? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.8x |
| Les revenus | €250.19m |
| Capitalisation boursière | €3.96b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BC8D se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.7x | ||
SCT Softcat | 26.5x | 8.6% | UK£3.2b |
CCC Computacenter | 13.7x | 7.0% | UK£2.3b |
KNOS Kainos Group | 18.8x | 1.7% | UK£967.3m |
FDM FDM Group (Holdings) | 11.7x | -7.3% | UK£355.1m |
BC8D Bechtle | 15.8x | 9.4% | €4.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BC8D offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BC8D se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BC8D offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK IT ( 28.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BC8D par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BC8D } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €43.24 0% | 20.6% | €57.00 | €28.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | n/a | €48.49 0% | 16.0% | €59.00 | €33.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €40.26 | €50.57 +25.6% | 13.1% | €59.00 | €37.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €39.31 | €50.03 +27.3% | 15.5% | €63.00 | €37.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | €50.31 0% | 15.0% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €41.63 | €52.75 +26.7% | 15.4% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | €53.75 0% | 12.5% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | €54.54 0% | 11.4% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €54.25 0% | 11.3% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | €53.21 0% | 11.7% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | n/a | €52.69 0% | 11.9% | €64.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | €51.75 0% | 11.3% | €59.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €46.01 | €51.75 +12.5% | 11.3% | €59.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €50.21 0% | 16.0% | €60.00 | €37.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | €44.90 | €50.13 +11.6% | 15.9% | €60.00 | €37.00 | €40.26 | 12 |
| Sep ’24 | n/a | €49.71 0% | 16.4% | €60.00 | €36.00 | €39.31 | 12 |
| Aug ’24 | €39.50 | €47.88 +21.2% | 18.5% | €60.00 | €35.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | €47.29 0% | 18.0% | €60.00 | €35.00 | €41.63 | 13 |
| Jun ’24 | €37.42 | €48.27 +29.0% | 16.1% | €60.00 | €36.00 | n/a | 14 |
| May ’24 | n/a | €48.77 0% | 16.8% | €61.00 | €36.00 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | €41.77 | €48.41 +15.9% | 17.1% | €61.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | €39.89 | €47.47 +19.0% | 20.0% | €66.00 | €29.00 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | €38.77 | €46.88 +20.9% | 21.0% | €66.00 | €29.00 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | n/a | €48.00 0% | 17.3% | €66.00 | €36.00 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | €36.26 | €48.00 +32.4% | 17.3% | €66.00 | €36.00 | €46.01 | 14 |
| Nov ’23 | €35.80 | €52.04 +45.4% | 14.5% | €66.00 | €40.00 | n/a | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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