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MobilityOne Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
MobilityOne possède un total de capitaux propres de £3.3M et une dette totale de £4.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 129.4%. Son actif total et son passif total sont £15.7M et de £12.4M.
Informations clés
129.4%
Ratio d'endettement
UK£4.23m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | UK£4.37m |
| Fonds propres | UK£3.26m |
| Total du passif | UK£12.43m |
| Total des actifs | UK£15.70m |
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Nov 24
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de MBO ( £8.9M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £12.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de MBO ( £9.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( £224.1K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: MBO dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: MBO avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Couverture de la dette: La dette de MBO n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 5.7% ).
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de MBO sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.