Elmos Semiconductor SE

LSE:0N9K Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.1b

Elmos Semiconductor Évaluation

Le site 0N9K est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0N9K si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0N9K ( €65.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €62.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0N9K se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0N9K?

Mesure clé : Comme 0N9K est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0N9K. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0N9K par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0N9K?
Ratio PE10.7x
Les revenus€102.10m
Capitalisation boursière€1.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0N9K se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0N9K par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39x
CML CML Microsystems
20xn/aUK£41.3m
NANO Nanoco Group
1.1x-168.4%UK£16.1m
002079 Suzhou Good-Ark Electronics
83xn/aCN¥8.4b
688403 Union Semiconductor (Hefei)
51.7xn/aCN¥7.9b
0N9K Elmos Semiconductor
10.7x4.1%€1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0N9K offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0N9K se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0N9K 10.7xMoyenne de l'industrie 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0N9K offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0N9K par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0N9K PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.7x
Juste PE Ratio16.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0N9K présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0N9K et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€65.40
€89.00
+36.1%
15.7%€110.00€75.00n/a6
Nov ’25€55.90
€85.37
+52.7%
12.5%€100.00€75.00n/a6
Oct ’25€64.30
€89.50
+39.2%
13.0%€102.00€75.00n/a6
Sep ’25€81.70
€94.50
+15.7%
14.9%€110.00€75.00n/a6
Aug ’25€74.31
€92.40
+24.3%
15.8%€110.00€75.00n/a5
Jul ’25€73.89
€92.40
+25.1%
15.8%€110.00€75.00n/a5
Jun ’25€84.68
€92.40
+9.1%
15.8%€110.00€75.00n/a5
May ’25€78.00
€90.00
+15.4%
17.1%€105.00€68.00n/a5
Apr ’25€73.90
€86.20
+16.6%
15.5%€102.00€68.00n/a5
Mar ’25€72.90
€86.80
+19.1%
14.9%€102.00€68.00n/a5
Feb ’25€65.61
€82.75
+26.1%
14.9%€102.00€68.00n/a4
Jan ’25€74.11
€85.25
+15.0%
14.8%€102.00€68.00n/a4
Dec ’24€80.00
€83.75
+4.7%
14.6%€102.00€68.00n/a4
Nov ’24€63.92
€83.75
+31.0%
14.6%€102.00€68.00€55.904
Oct ’24€63.90
€83.75
+31.1%
14.6%€102.00€68.00€64.304
Sep ’24€66.16
€83.75
+26.6%
14.6%€102.00€68.00€81.704
Aug ’24€80.61
€85.25
+5.8%
14.8%€102.00€68.00€74.314
Jul ’24€75.20
€83.50
+11.0%
12.6%€95.00€68.00€73.894
Jun ’24€66.90
€82.75
+23.7%
12.1%€95.00€68.00€84.684
May ’24€68.41
€84.50
+23.5%
9.0%€95.00€75.00€78.004
Apr ’24€89.50
€84.00
-6.1%
8.0%€91.00€75.00€73.904
Mar ’24€77.61
€76.75
-1.1%
19.7%€91.00€54.00€72.904
Feb ’24€63.69
€62.75
-1.5%
11.0%€73.00€54.00€65.614
Jan ’24€54.35
€61.25
+12.7%
14.7%€73.00€48.00€74.114
Dec ’23€62.07
€56.25
-9.4%
23.1%€73.00€40.00€80.004
Nov ’23€46.55
€58.00
+24.6%
19.9%€70.00€45.00€63.924

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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