Ultra Clean Holdings Évaluation
Le site 0LID est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0LID si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0LID ( $33.83 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $17.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0LID se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0LID?
Mesure clé : Comme 0LID est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 0LID? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.8x |
| Vente | US$1.98b |
| Capitalisation boursière | US$1.53b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13x |
| Ratio PEG | 10.1x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 0LID se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.9x | ||
IQE IQE | 0.8x | 12.4% | UK£103.3m |
AWE Alphawave IP Group | 5x | 33.8% | UK£892.5m |
688429 Changzhou Shichuang EnergyLtd | 12.8x | n/a | CN¥10.7b |
WAF Siltronic | 1.1x | 9.2% | €1.5b |
0LID Ultra Clean Holdings | 0.8x | 10.5% | US$1.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0LID offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 0LID se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
| 7 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 0LID offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Semiconductor ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 0LID par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.8x |
| Juste PS Ratio | 1.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 0LID présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$33.83 | US$57.75 +70.7% | 16.1% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$34.20 | US$57.75 +68.9% | 16.1% | US$70.00 | US$44.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$38.35 | US$61.50 +60.4% | 8.4% | US$70.00 | US$56.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$37.25 | US$58.67 +57.5% | 3.2% | US$60.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$39.71 | US$58.67 +47.7% | 3.2% | US$60.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$49.94 | US$54.33 +8.8% | 3.1% | US$56.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$45.60 | US$54.33 +19.1% | 3.1% | US$56.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$39.73 | US$49.67 +25.0% | 4.1% | US$52.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$45.68 | US$49.67 +8.7% | 4.1% | US$52.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$44.74 | US$49.67 +11.0% | 4.1% | US$52.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$38.55 | US$39.33 +2.0% | 14.6% | US$46.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$34.13 | US$39.00 +14.3% | 13.7% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$26.66 | US$39.00 +46.3% | 13.7% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$23.84 | US$39.00 +63.6% | 13.7% | US$45.00 | US$32.00 | US$34.20 | 3 |
| Oct ’24 | US$28.43 | US$48.33 +70.0% | 17.6% | US$60.00 | US$40.00 | US$38.35 | 3 |
| Sep ’24 | US$35.45 | US$48.33 +36.4% | 17.6% | US$60.00 | US$40.00 | US$37.25 | 3 |
| Aug ’24 | US$37.39 | US$50.67 +35.5% | 16.2% | US$60.00 | US$40.00 | US$39.71 | 3 |
| Jul ’24 | US$38.80 | US$39.33 +1.4% | 22.9% | US$52.00 | US$32.00 | US$49.94 | 3 |
| Jun ’24 | US$35.46 | US$33.67 -5.0% | 3.7% | US$35.00 | US$32.00 | US$45.60 | 3 |
| May ’24 | US$29.00 | US$33.67 +16.1% | 3.7% | US$35.00 | US$32.00 | US$39.73 | 3 |
| Apr ’24 | US$30.11 | US$35.67 +18.5% | 8.0% | US$39.00 | US$32.00 | US$45.68 | 3 |
| Mar ’24 | US$32.10 | US$35.67 +11.1% | 8.0% | US$39.00 | US$32.00 | US$44.74 | 3 |
| Feb ’24 | US$32.89 | US$36.25 +10.2% | 7.4% | US$39.00 | US$32.00 | US$38.55 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$38.00 0% | 9.8% | US$44.00 | US$34.00 | US$34.13 | 4 |
| Dec ’23 | US$35.41 | US$38.00 +7.3% | 9.8% | US$44.00 | US$34.00 | US$26.66 | 4 |
| Nov ’23 | US$32.18 | US$38.00 +18.1% | 9.8% | US$44.00 | US$34.00 | US$23.84 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
STMicroelectronics
€21.7b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0INB
€24.48
7D
-0.3%
1Y
-41.6%
QUALCOMM
US$178.3b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
0QZ3
US$160.66
7D
-6.8%
1Y
24.3%
Soitec
€2.4b
Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.
0RMT
€68.02
7D
-2.8%
1Y
-59.7%