Soitec SA

BATS-CHIXE:SOIP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.6b

Soitec Évaluation

Le site SOIP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SOIP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SOIP ( €74.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €99.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SOIP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOIP?

Mesure clé : Comme SOIP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SOIP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SOIP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SOIP?
Ratio PE23.4x
Les revenus€111.69m
Capitalisation boursière€2.61b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SOIP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SOIP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.6x
3436 Sumco
20.7x29.9%JP¥438.2b
5483 Sino-American Silicon Products
13.8x18.4%NT$98.6b
6728 ULVAC
13.6x17.8%JP¥311.4b
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd
38.3x27.2%CN¥19.4b
SOIP Soitec
23.4x25.8%€2.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SOIP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SOIP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies7PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SOIP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SOIP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SOIP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SOIP } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SOIP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€74.35
€123.61
+66.3%
21.3%€171.00€78.00n/a18
Nov ’25n/a
€134.83
0%
18.8%€181.00€80.00n/a18
Oct ’25€87.95
€145.44
+65.4%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Sep ’25n/a
€145.44
0%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Aug ’25€121.10
€145.44
+20.1%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Jul ’25€103.60
€143.83
+38.8%
16.6%€184.00€110.00n/a18
Jun ’25n/a
€142.17
0%
15.9%€184.00€110.00n/a18
May ’25n/a
€141.00
0%
18.9%€194.00€95.00n/a18
Apr ’25€123.15
€162.82
+32.2%
15.3%€200.00€109.00n/a17
Mar ’25€138.18
€185.78
+34.5%
19.2%€270.00€109.00n/a18
Feb ’25n/a
€193.41
0%
16.6%€270.00€109.00n/a17
Jan ’25n/a
€194.59
0%
16.3%€270.00€109.00n/a17
Dec ’24€159.98
€194.59
+21.6%
16.3%€270.00€109.00n/a17
Nov ’24n/a
€200.19
0%
18.9%€285.00€102.00n/a16
Oct ’24n/a
€198.59
0%
18.8%€285.00€102.00€87.9517
Sep ’24n/a
€196.82
0%
19.2%€285.00€102.00n/a17
Aug ’24€177.98
€192.88
+8.4%
20.7%€285.00€102.00€121.1016
Jul ’24€151.40
€186.82
+23.4%
19.8%€285.00€102.00€103.6017
Jun ’24n/a
€189.73
0%
20.6%€285.00€100.00n/a15
May ’24€131.73
€191.21
+45.2%
10.0%€245.00€170.00n/a14
Apr ’24n/a
€190.36
0%
9.5%€219.00€145.00€123.1514
Mar ’24€145.80
€191.54
+31.4%
9.5%€219.00€145.00€138.1813
Feb ’24€140.95
€205.38
+45.7%
11.5%€272.00€175.00n/a13
Jan ’24€153.00
€220.33
+44.0%
13.7%€275.00€190.00n/a12
Dec ’23€160.35
€221.73
+38.3%
14.0%€275.00€190.00€159.9811
Nov ’23n/a
€212.45
0%
16.3%€275.00€175.00n/a11

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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