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THG Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
THG possède un total de capitaux propres de £1.0B et une dette totale de £650.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 63.6%. Son actif total et son passif total sont £2.8B et de £1.8B.
Informations clés
63.6%
Ratio d'endettement
UK£650.04m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | n/a |
Argent liquide | UK£416.16m |
Fonds propres | UK£1.02b |
Total du passif | UK£1.76b |
Total des actifs | UK£2.78b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Investors Don't See Light At End Of THG Plc's (LON:THG) Tunnel
Aug 30THG Plc's (LON:THG) Intrinsic Value Is Potentially 46% Above Its Share Price
Jun 02THG Plc's (LON:THG) Price Is Right But Growth Is Lacking
May 11Is THG (LON:THG) Using Debt In A Risky Way?
Apr 11THG Plc (LON:THG) Just Reported, And Analysts Assigned A UK£1.42 Price Target
Sep 18Estimating The Intrinsic Value Of THG Plc (LON:THG)
Mar 06Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de THG ( £987.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( £758.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de THG ( £987.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £1.0B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de THG ( 22.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de THG a été réduit de 136.8% à 63.6% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable THG dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: THG n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 3.4 % par an.