THG Plc

LSE:THG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£635.3m

THG Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 4/6

THG possède un total de capitaux propres de £913.2M et une dette totale de £686.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 75.1%. Son actif total et son passif total sont £2.6B et de £1.7B.

Informations clés

75.1%

Ratio d'endettement

UK£686.19m

Dette

Ratio de couverture des intérêtsn/a
Argent liquideUK£287.71m
Fonds propresUK£913.19m
Total du passifUK£1.67b
Total des actifsUK£2.58b

Mises à jour récentes de la santé financière

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THG Plc's (LON:THG) Intrinsic Value Is Potentially 46% Above Its Share Price

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Estimating The Intrinsic Value Of THG Plc (LON:THG)

Mar 06
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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de THG ( £836.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( £670.9M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de THG ( £836.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £997.9M ).

Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de THG ( 43.6% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de THG a été réduit de 150% à 75.1% au cours des 5 dernières années.

Bilan

Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable THG dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.

Prévisions de trésorerie: THG n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 24.4 % par an.

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