This company listing is no longer active
Seraphine Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Informations clés
40.3%
Ratio d'endettement
UK£6.85m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | UK£3.27m |
| Fonds propres | UK£17.00m |
| Total du passif | UK£31.60m |
| Total des actifs | UK£48.60m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de BUMP ( £23.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( £16.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de BUMP ( £23.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( £14.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de BUMP ( 21.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de BUMP a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: BUMP dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: BUMP dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 31.7 % chaque année