BHG Group AB (publ)

LSE:0SOM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 3.1b

BHG Group Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 4/6

BHG Group possède un total de capitaux propres de SEK6.2B et une dette totale de SEK2.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 32.1%. Son actif total et son passif total sont SEK11.3B et de SEK5.1B. L'EBIT de BHG Group est SEK1.1B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SEK266.6M.

Informations clés

32.1%

Ratio d'endettement

SEK 2.00b

Dette

Ratio de couverture des intérêts6.6x
Argent liquideSEK 266.60m
Fonds propresSEK 6.23b
Total du passifSEK 5.05b
Total des actifsSEK 11.29b

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0SOM ( SEK2.2B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( SEK2.5B ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0SOM ( SEK2.2B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( SEK2.6B ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0SOM ( 27.8% ) est considéré comme satisfaisant.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0SOM a été réduit de 41.4% à 32.1% au cours des 5 dernières années.


Bilan


Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 0SOM dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.

Prévisions de trésorerie: 0SOM n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 9.5 % par an.


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