HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

LSE:0RC9 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.3b

HORNBACH Holding KGaA Évaluation

Le site 0RC9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RC9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0RC9 ( €81.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €180.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RC9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RC9?

Mesure clé : Comme 0RC9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RC9. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RC9 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RC9?
Ratio PE7.7x
Les revenus€172.14m
Capitalisation boursière€1.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RC9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RC9 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs50.5x
VIC Victorian Plumbing Group
30.1x36.2%UK£364.8m
WIX Wickes Group
11.7x12.6%UK£359.7m
KGF Kingfisher
13.4x13.2%UK£4.6b
TPT Topps Tiles
146.8x88.9%UK£77.7m
0RC9 HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RC9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 50.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RC9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Specialty Retail ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WRKS TheWorks.co.uk
2.2xn/aUS$17.57m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0RC9 7.7xMoyenne de l'industrie 16.2xNo. of Companies6PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RC9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Specialty Retail ( 16.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RC9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RC9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.7x
Juste PE Ratio12.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RC9 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RC9 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€81.96
€98.34
+20.0%
8.7%€110.00€85.00n/a7
Nov ’25€81.80
€96.81
+18.3%
8.6%€110.00€85.00n/a6
Oct ’25€86.17
€95.98
+11.4%
8.6%€110.00€85.00n/a6
Sep ’25€81.40
€89.57
+10.0%
9.5%€102.00€77.00n/a5
Aug ’25€75.80
€89.57
+18.2%
9.5%€102.00€77.00n/a5
Jul ’25€81.10
€87.95
+8.5%
12.6%€102.00€69.10n/a5
Jun ’25€77.20
€83.35
+8.0%
13.5%€102.00€69.10n/a5
May ’25€73.60
€81.82
+11.2%
12.2%€98.00€69.10n/a5
Apr ’25€73.75
€85.00
+15.3%
10.2%€98.00€75.00n/a4
Mar ’25€70.01
€82.25
+17.5%
13.6%€98.00€69.00n/a4
Feb ’25€66.26
€80.50
+21.5%
13.5%€98.00€69.00n/a4
Jan ’25€66.05
€80.50
+21.9%
13.5%€98.00€69.00n/a4
Dec ’24€59.50
€80.50
+35.3%
13.5%€98.00€69.00n/a4
Nov ’24€56.80
€80.50
+41.7%
13.5%€98.00€69.00€81.804
Oct ’24€60.65
€80.67
+33.0%
15.5%€98.00€69.00€86.173
Sep ’24€71.89
€94.00
+30.8%
14.2%€112.00€80.00€81.403
Aug ’24€73.55
€94.00
+27.8%
14.2%€112.00€80.00€75.803
Jul ’24€71.55
€94.00
+31.4%
14.2%€112.00€80.00€81.103
Jun ’24€67.08
€94.00
+40.1%
14.2%€112.00€80.00€77.203
May ’24€76.90
€112.33
+46.1%
9.1%€125.00€100.00€73.603
Apr ’24€73.54
€112.33
+52.7%
9.1%€125.00€100.00€73.753
Mar ’24€78.30
€112.33
+43.5%
9.1%€125.00€100.00€70.013
Feb ’24€80.75
€112.33
+39.1%
9.1%€125.00€100.00€66.263
Jan ’24€77.83
€112.33
+44.3%
9.1%€125.00€100.00€66.053
Dec ’23€75.87
€112.33
+48.1%
9.1%€125.00€100.00€59.503
Nov ’23€70.07
€112.33
+60.3%
9.1%€125.00€100.00€56.803

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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12.0%