Groupon Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Groupon possède un total de capitaux propres de $40.2M et une dette totale de $227.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 566.2%. Son actif total et son passif total sont $548.0M et de $507.8M. L'EBIT de Groupon est $16.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $159.7M.
Informations clés
566.2%
Ratio d'endettement
US$227.65m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.9x |
| Argent liquide | US$159.71m |
| Fonds propres | US$40.21m |
| Total du passif | US$507.80m |
| Total des actifs | US$548.01m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0R1H ( $246.6M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $264.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0R1H ( $246.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( $243.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0R1H ( 169% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0R1H est passé de 70.2% à 566.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0R1H n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 19.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0R1H sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.9 x couverture).