The Home Depot, Inc.

LSE:0R1G Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$417.2b

Home Depot Évaluation

Le site 0R1G est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0R1G si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0R1G ( $178.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $195.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0R1G se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R1G?

Mesure clé : Comme 0R1G est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0R1G. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0R1G par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0R1G?
Ratio PE28.6x
Les revenusUS$14.61b
Capitalisation boursièreUS$417.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0R1G se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0R1G par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.7x
KGF Kingfisher
15.4x13.6%UK£5.3b
WIX Wickes Group
11.8x12.6%UK£362.1m
VIC Victorian Plumbing Group
29.9x36.2%UK£361.5m
LOW Lowe's Companies
21.9x5.9%US$149.5b
0R1G Home Depot
28.6x6.9%US$417.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R1G est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0R1G se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Specialty Retail ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WRKS TheWorks.co.uk
2.2xn/aUS$17.62m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0R1G 28.6xMoyenne de l'industrie 16.2xNo. of Companies6PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0R1G est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Specialty Retail ( 16.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0R1G par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0R1G PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.6x
Juste PE Ratio101.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R1G présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 101.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0R1G et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$178.57
US$428.01
+139.7%
10.3%US$475.00US$292.00n/a35
Nov ’25US$178.57
US$403.32
+125.9%
11.7%US$466.00US$282.00n/a35
Oct ’25US$178.57
US$387.74
+117.1%
9.9%US$455.00US$282.00n/a34
Sep ’25US$178.57
US$379.56
+112.6%
9.4%US$433.00US$282.00n/a33
Aug ’25US$178.57
US$382.83
+114.4%
8.6%US$426.00US$270.00n/a32
Jul ’25US$178.57
US$381.20
+113.5%
8.7%US$425.00US$265.00n/a31
Jun ’25US$178.57
US$380.76
+113.2%
8.7%US$425.00US$265.00n/a32
May ’25US$178.57
US$384.83
+115.5%
9.4%US$440.00US$263.00n/a33
Apr ’25US$178.57
US$383.77
+114.9%
9.5%US$440.00US$263.00n/a33
Mar ’25US$178.57
US$375.53
+110.3%
9.6%US$415.00US$263.00n/a33
Feb ’25US$178.57
US$350.08
+96.0%
10.5%US$415.00US$263.00n/a32
Jan ’25US$178.57
US$336.51
+88.4%
8.0%US$390.00US$263.00n/a33
Dec ’24US$178.57
US$330.50
+85.1%
6.7%US$375.00US$263.00n/a33
Nov ’24US$178.57
US$343.27
+92.2%
7.5%US$384.00US$263.00US$178.5732
Oct ’24US$178.57
US$347.86
+94.8%
7.2%US$384.00US$263.00US$178.5732
Sep ’24US$178.57
US$346.02
+93.8%
7.5%US$384.00US$263.00US$178.5731
Aug ’24US$178.57
US$320.86
+79.7%
8.5%US$370.00US$259.00US$178.5732
Jul ’24US$178.57
US$317.73
+77.9%
7.8%US$360.00US$259.00US$178.5732
Jun ’24US$178.57
US$313.94
+75.8%
7.6%US$360.00US$259.00US$178.5732
May ’24US$178.57
US$328.87
+84.2%
8.5%US$400.00US$264.00US$178.5731
Apr ’24US$178.57
US$330.43
+85.0%
8.7%US$400.00US$264.00US$178.5730
Mar ’24US$178.57
US$329.87
+84.7%
8.6%US$400.00US$264.00US$178.5731
Feb ’24US$178.57
US$345.33
+93.4%
11.5%US$470.00US$258.00US$178.5730
Jan ’24US$178.57
US$344.43
+92.9%
11.5%US$470.00US$258.00US$178.5730
Dec ’23US$178.57
US$346.63
+94.1%
11.6%US$470.00US$258.00US$178.5730
Nov ’23US$178.57
US$355.13
+98.9%
11.3%US$470.00US$267.00US$178.5731

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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