Genuine Parts Évaluation
Le site 0IUX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0IUX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0IUX ( $126.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $230.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0IUX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0IUX?
Mesure clé : Comme 0IUX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0IUX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.2x |
| Les revenus | US$1.09b |
| Capitalisation boursière | US$17.64b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0IUX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.9x | ||
INCH Inchcape | 10.9x | 9.6% | UK£3.1b |
SUP Supreme | 8.2x | -9.0% | UK£196.5m |
NXT NEXT | 14.5x | 2.6% | UK£11.7b |
SNWS Smiths News | 5.9x | -2.7% | UK£150.0m |
0IUX Genuine Parts | 16.2x | 7.7% | US$17.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0IUX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0IUX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail Distributors ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0IUX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail Distributors ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0IUX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.2x |
| Juste PE Ratio | 19.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0IUX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$126.71 | US$131.91 +4.1% | 4.8% | US$145.00 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$113.79 | US$133.09 +17.0% | 6.5% | US$150.00 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$139.82 | US$154.09 +10.2% | 4.5% | US$165.00 | US$145.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$142.65 | US$153.45 +7.6% | 4.6% | US$165.00 | US$145.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$143.47 | US$155.12 +8.1% | 5.1% | US$167.36 | US$145.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$135.21 | US$167.76 +24.1% | 6.6% | US$184.00 | US$150.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$143.08 | US$167.76 +17.2% | 6.6% | US$184.00 | US$150.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$157.54 | US$167.70 +6.4% | 6.6% | US$184.00 | US$150.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$154.79 | US$152.95 -1.2% | 4.4% | US$160.00 | US$140.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$148.77 | US$155.37 +4.4% | 7.3% | US$187.00 | US$140.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$141.57 | US$156.72 +10.7% | 8.7% | US$192.00 | US$140.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$138.20 | US$155.72 +12.7% | 8.9% | US$192.00 | US$140.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$134.93 | US$155.72 +15.4% | 8.9% | US$192.00 | US$140.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$128.49 | US$157.64 +22.7% | 8.8% | US$192.00 | US$140.00 | US$113.79 | 13 |
| Oct ’24 | US$144.21 | US$175.33 +21.6% | 7.0% | US$195.00 | US$160.00 | US$139.82 | 12 |
| Sep ’24 | US$153.91 | US$175.33 +13.9% | 7.0% | US$195.00 | US$160.00 | US$142.65 | 12 |
| Aug ’24 | US$155.71 | US$176.17 +13.1% | 6.6% | US$195.00 | US$160.00 | US$143.47 | 12 |
| Jul ’24 | US$167.79 | US$177.75 +5.9% | 6.7% | US$195.00 | US$158.00 | US$135.21 | 12 |
| Jun ’24 | US$149.07 | US$176.82 +18.6% | 6.2% | US$195.00 | US$158.00 | US$143.08 | 11 |
| May ’24 | US$163.75 | US$176.09 +7.5% | 6.4% | US$195.00 | US$154.00 | US$157.54 | 11 |
| Apr ’24 | US$166.25 | US$173.91 +4.6% | 8.0% | US$200.00 | US$148.00 | US$154.79 | 11 |
| Mar ’24 | US$171.44 | US$176.64 +3.0% | 8.1% | US$200.00 | US$148.00 | US$148.77 | 11 |
| Feb ’24 | US$166.05 | US$166.27 +0.1% | 7.6% | US$185.00 | US$147.00 | US$141.57 | 11 |
| Jan ’24 | US$172.87 | US$163.90 -5.2% | 8.2% | US$185.00 | US$141.00 | US$138.20 | 10 |
| Dec ’23 | US$184.76 | US$162.10 -12.3% | 11.0% | US$185.00 | US$124.00 | US$134.93 | 10 |
| Nov ’23 | US$179.48 | US$157.10 -12.5% | 9.5% | US$175.00 | US$124.00 | US$128.49 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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