B&S Group S.A.

LSE:0A90 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €370.0m

B&S Group Évaluation

Le site 0A90 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0A90 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0A90 ( €4.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0A90 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A90?

Mesure clé : Comme 0A90 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0A90. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0A90 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0A90?
Ratio PE9.3x
Les revenus€39.96m
Capitalisation boursière€369.96m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0A90 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0A90 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.9x
SUP Supreme
8.6x-1.2%UK£192.4m
SNWS Smiths News
5.8x-2.7%UK£147.4m
ULTP Ultimate Products
10.2x10.8%UK£107.1m
INCH Inchcape
10.9x9.6%UK£3.1b
0A90 B&S Group
9.3x19.5%€370.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0A90 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0A90 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail Distributors ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0A90 9.3xMoyenne de l'industrie 13.7xNo. of Companies4PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0A90 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail Distributors ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0A90 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0A90 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.3x
Juste PE Ratio14x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0A90 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0A90 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.43
€7.13
+61.0%
1.8%€7.25€7.00n/a2
Nov ’25€4.61
€7.13
+54.6%
1.8%€7.25€7.00n/a2
Oct ’25€4.68
€7.13
+52.2%
1.8%€7.25€7.00n/a2
Sep ’25€4.76
€7.13
+49.7%
1.8%€7.25€7.00n/a2
Aug ’25€4.71
€7.13
+51.3%
1.8%€7.25€7.00n/a2
Jul ’25€5.02
€7.13
+41.9%
1.8%€7.25€7.00n/a2
Jun ’25€4.77
€7.13
+49.5%
1.8%€7.25€7.00n/a2
May ’25€4.96
€6.63
+33.6%
9.4%€7.25€6.00n/a2
Nov ’24€3.44
€5.50
+60.1%
9.1%€6.00€5.00€4.612
Oct ’24€3.53
€5.50
+55.8%
9.1%€6.00€5.00€4.682
Sep ’24€3.70
€5.50
+48.8%
9.1%€6.00€5.00€4.762
Aug ’24€4.01
€5.50
+37.3%
9.1%€6.00€5.00€4.712
Jul ’24€3.90
€5.50
+41.0%
9.1%€6.00€5.00€5.022
Jun ’24€3.69
€5.50
+49.2%
9.1%€6.00€5.00€4.772
May ’24€3.93
€5.50
+40.1%
9.1%€6.00€5.00€4.962
Apr ’24€3.98
€7.00
+75.8%
14.3%€8.00€6.00€3.642
Mar ’24€4.01
€7.00
+74.4%
14.3%€8.00€6.00€3.782
Feb ’24€5.04
€7.00
+38.9%
14.3%€8.00€6.00€3.712
Jan ’24€4.93
€7.00
+42.0%
14.3%€8.00€6.00€3.712
Dec ’23€5.24
€7.00
+33.6%
14.3%€8.00€6.00€3.682
Nov ’23€5.46
€7.00
+28.2%
14.3%€8.00€6.00€3.442

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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UK£7.67

7D

-1.4%

1Y

16.0%